Раздел "Договоры"

В данной инструкции разберем работу с модулем “Договоры”.

Создание договора:

Ссылка на видеоинструкцию:

Видео: Создание Договора

Для создания договора в системе нажмите кнопку “+” в верхней части экрана и выберите “Договор”.

Рисунок 1 – Создание договора

После, в модальном окне необходимо заполнить соответствующие атрибуты и нажать кнопку “Сохранить”:

Рисунок 2 – Модальное окно создания договора

Тип договора:

1. Твердый - когда мы знаем итоговую стоимость договора

2. Рамочный - когда итоговая стоимость договора нам неизвестна и его стоимость будет складываться из актов или платежей

3. Доп. соглашение - если нам необходимо создать в системе доп. соглашение к существующему договору

После сохранения, система автоматически перенесет вас на страницу настройки предмета договора, где вам будут доступны следующие атрибуты для заполнения:

1. ЦФО (центр финансовой ответственности) – если используется в системе;

2. Проект;

3. Объект;

4. Статья;

5. Вид договора (если используется);

6. Выбор Кредитного договора;

7. Описание ;
8. Выбор смет (если данная настройка включена, то стоимость по договору будет отображаться исходя из выбранных смет). Предварительно необходимо создать сметы в системе;

9. Стоимость договора.

Для более расширенной настройки договора, при создании нажмите кнопку , вам будут доступны следующие атрибуты. Ссылка на видео инструкцию:

Видео: Договоры - настройка

1. Тип договора (Твердый – если вы знаете стоимость договора, Рамочный – если стоимость договора неизвестна, то она будет складываться из закрывающих документов или платежей, Фактический платеж – при выборе, в системе автоматически создастся платеж и закрывающий документ, Доп. соглашение – при выборе, необходимо будет указать к какому договору относится);

2. Даты начала / окончания;

3. НДС – при включении стоимость будет рассчитываться с учетом указанных процентов;

4. Гарантийное Удержание - при включении, с закрывающих документов будет удержан указанный процент;

5. Лимит авансовых платежей – при включении, лимит на создание авансов по договору будет складываться в зависимости указанных процентов от стоимости договора (можно переключить на рубли);

6. Срок оплаты с даты выполнения;

7. Лимит рамочного договора – доступен, если у вас в “Типе” выбран “Рамочный договор” (Необходимо указывать для создания платежей по Рамочному договору);

8. Стоимость закрывающих документов больше стоимости договора (опциональная настройка);

9. Использовать управленческую стоимость (опциональная настройка);

10. Запретить редактирование цены по смете в закрывающем документе (опциональная настройка);

11. Автоматический зачет аванса (опциональная настройка);

12. Проектное финансирование (опциональная настройка).

Для добавления нового предмета договора нажмите кнопку “+ Добавить предмет договора”:

Рисунок 3 – Отображение предмета договора

В предмете договора, вам необходимо указать следующие атрибуты:

- Проект;

- Объект;

- Управленческую статью;

- Кредитный договор (если после выбора выделяется красным цветом – это значит, что в указанной управленческой статье отсутствует привязка к банковской статье).

Для автоматического распределения стоимости по предмету договора, нажмите кнопку

Для подгрузки документов к договору нажмите кнопку

Для удаления договора нажмите кнопку

Все изменения по договору применяются автоматически

Листинг и редактирование договоров:

Ссылка на видеоинструкцию:

Видео: Листинг Договоров

Для перехода в модуль, в левой части интерфейса нажмите на данную кнопку:

Рисунок 4 – Расположение модуля “Договоры”

При переходе в модуль, на вашем отобразится листинг Договоров, в нем будет фигурировать ранее созданный договор

Рисунок 5 – Листинг договоров

Для отображения дополнительных параметров в листинге договоров, воспользуйтесь инструментом .

Для удобного поиска необходимых договоров, вам будут доступны следующие фильтры:

1. Фильтр по контрагенту
2. Фильтр по статьям
3. Для открытия расширенных фильтров, нажмите кнопку

Также данный листинг можно выгрузить в формате Эксель таблицы, нажав кнопку .

Для редактирования, нажмите на необходимый договор и вам будут доступны все ранее описанные атрибуты для корректировки

Рисунок 6 – Редактирование договора

Аналитика по договору:

Ссылка на видеоинструкцию:

Видео: Аналитика по договору

Для удобного просмотра всех параметров по договору перейдите в раздел “Свод по договору”. При переходе, у вас на экране отобразится вся информация, указанная в договоре в одной таблице.

Рисунок 7 – Свод по договору

Для просмотра сущностей по Платежам, Актам и Задолженностям нажмите на соответствующее окно с суммой в предмете договора и система сформирует перечень необходимых документов, созданных на данный договор:

Рисунок 8 - Просмотр сущностей по договору