Раздел "Договоры"

В данной инструкции разберем работу с модулем “Договоры”.

Создание договора:

Ссылка на видеоинструкцию:

Для создания договора в системе нажмите кнопку “+” в верхней части экрана и выберите “Договор”.

После, в модальном окне необходимо заполнить соответствующие атрибуты:

• Заказчик

• Исполнитель

• Тип договора:

1. Твердый - когда мы знаем итоговую стоимость договора

2. Рамочный - когда итоговая стоимость договора нам неизвестна и его стоимость будет складываться из актов или платежей

3. Доп. соглашение - если нам необходимо создать в системе доп. соглашение к существующему договору

• Номер договора

• Дата договора

• Проект

• Статья

• Стоимость

и нажать кнопку

После сохранения появится уведомление

Листинг и редактирование договоров

Листинг договоров

Ссылка на видеоинструкцию:

Для перехода в модуль “Договоры”, в левой части интерфейса нажмите на данную кнопку:

При переходе в модуль, на вашем экране отобразится листинг Договоров, в нем будет фигурировать ранее созданный договор

Для отображения дополнительных параметров в листинге договоров, воспользуйтесь инструментом .

Для удобного поиска необходимых договоров, вам будут доступны следующие фильтры:

Фильтр по контрагенту

Фильтр по статьям

Для открытия расширенных фильтров, нажмите кнопку

Также данный листинг можно выгрузить в формате Эксель таблицы, нажав кнопку .

Редактирование договоров

Для редактирования договора необходимо открыть нужный договор , нажав на него, откроется карточка договора и Вам будут доступны следующие атрибуты для редактирования:

1. Проект;

2. Объект;

3. Статья;

4. Вид договора (если используется);

5. Выбор Кредитного договора;

6. Описание;

7. Выбор смет (если данная настройка включена, то стоимость по договору будет отображаться исходя из выбранных смет). Предварительно необходимо создать сметы в системе;

8. Стоимость договора

Для более расширенной настройки договора нажмите кнопку , вам будут доступны следующие атрибуты:

1. Тип договора (Твердый – если вы знаете стоимость договора, Рамочный – если стоимость договора неизвестна, то она будет складываться из закрывающих документов или платежей, Доп. соглашение – при выборе, необходимо будет указать к какому договору относится);

2. Ответственный за договор - при выборе пользователя, позволяет фильтроваться по ответственному в листинге договоров;

3. ЦФО (центр финансовой ответственности) – при выборе, договор будет попадать в бюджетирование, по выбранному ЦФО;

4. Доп. статус договора -статус договора из справочника компании, созданного в настройках ;

5. Валюта – Рубль, Доллар, Евро, Лари;

6. Даты начала / окончания - используется для заполнения ГПиФР;

7. НДС – при включении стоимость будет рассчитываться с учетом указанных процентов;

8. Гарантийное Удержание - при включении, с закрывающих документов будет удержан указанный процент;

9. Лимит авансовых платежей – при включении, лимит на создание авансов по договору будет складываться в зависимости указанных процентов от стоимости договора (можно переключить на рубли);

10. Лимит рамочного договора – ограничивает стоимость рамочного договора (доступен, если у вас в “Типе” выбран “Рамочный договор”);

11. Стоимость закрывающих документов больше стоимости договора – позволяет создавать закрывающие документы превышающие стоимость договора;

12. Использовать плановую стоимость – позволяет ввести плановую стоимость договора, которая отображается во всех отчетах где используется "Договорная стоимость" ,например : ВГО, Накопительный отчет;

13. Использовать плановую стоимость Договора по УСР – стоимость договора будет считаться исходя из стоимости, заполненной на вкладке УСР по Видам работ;

14. Запретить редактирование цены по смете в закрывающем документе – запрещает изменять цену позиций в смете при создании закрывающего документа;

15. Автоматический зачет аванса – % удержания авансовых платежей в закрывающем документе;

16. Проектное финансирование – При отключении у предмета договора пропадает отображение привязки к кредитному договору;

17. Описание по итемам – позволяет добавлять описание к каждому предмету договора

Ссылка на видео инструкцию по настройкам договора:

Для добавления еще одного предмета договора нажмите кнопку “+ Добавить строку”:

Для автоматического распределения стоимости между несколькими предметами договора, нажмите кнопку Кнопка включает/отключает колонки в предмете договора.

Для подгрузки документов к договору нажмите кнопку в блоке “Вложения”.

Для удаления договора нажмите и

^{Для применения настроек договора (по кнопке “Редактировать”) необходимо нажать “Сохранить”. Остальные изменения в договоре сохраняются автоматически.}

Внесение ГПиФР (график производства и финансирования работ)

1. Для того, чтобы внести ГПиФР, откройте договор, нажмите на “Настройки” и укажите дату начала и окончания реализации договора.

1. Далее в открытом договоре нажмите на “ГПиФР”

1. После выставления периода реализации договора укажите суммы вручную на каждый месяц по следующим типам расчетов:

• Выполнение в месяц;

• Оплата аванса;

• Зачет аванса;

• Зачет ГУ;

• К оплате за выполнение;

• Оплата ГУ .

или воспользуйтесь шаблоном для импорта ГПиФР Ссылка на шаблон Шаблон импорта ГПиФ

^{_{Количество месяцев в шаблоне может быть увеличено/уменьшено в зависимости от заполняемых месяцев в договоре.}} Итого в текущем месяце складывается по формуле: "Оплата аванса" текущего месяца + "Оплата ГУ" текущего месяца + "К оплате за выполнение" прошлого месяца

Указанные выше суммы выставляются отдельно для каждой статьи договора. Введенные по месяцам суммы (оплаты авансов, к оплате за выполнения, оплаты ГУ) попадают в отчет “Бюджетирование” и отображаются в том же месяце, в котором была введена сумма в ГПиФР

^{напоминаем: чтобы договор попал в бюджетирование, в нем должно быть выставлено ЦФО}.

Аналитика по договору:

Для удобного просмотра всех параметров по договору перейдите в раздел “Свод по договору”. При переходе, у вас на экране отобразится вся информация, указанная в договоре в одной таблице.

В данной таблице отображаются все закрывающие документы по данному договору по месяцам, а также удержания, компенсации и оплаты по данным закрывающим документам. В "Состояние расчетов по договору" Отображаются следующие параметры:

• Стоимость договора

• Оплачено всего (авансы + выполнения + оплаты ГУ)

• Оплачено авансов

• Оплачено за выполнение

• Оплачено ГУ

• Кредиторская задолженность

• Остаток к оплате по договору

• Выполнено всего

• Остаток к выполнению

• Отработано авансов (сумма авансов зачтенных в закрывающие документы)

• Незакрытый аванс (сумма авансов не зачтенных в закрывающие документы)

• Гарантийные удержания (факт) (удержано в закрывающих документах)

• Гарантийные удержания (остаток) ( не оплаченные ГУ)

• Прочие удержания ( если удержаны в закрывающих документах)

• Сумма договора (Плановая стоимость договора)

• Компенсации (если были удержаны в закрывающих документах)

• Незачтенный аванс (сумма свободного аванса)

• Задолженность по ГУ ( ГУ факт - ГУ оплачено)

• Должно быть удержано авансов

• Баланс задолженности (Остаток по оплате по Договору)

Накопительная ведомость

На данной вкладке отображаются все сметы добавленные к данному договору их стоимость (общая и по позициям) , также все выполнения ( в разрезе КС-3 ).Подробнее в разделе "Сметы"

Исполнение УСР

На данной вкладке отображаются УСР добавленные в справочник "Виды работ" привязанные к ним ЛСР ( УСР к ЛСР привязывается в редактировании смет) и выполнения по ним по стоимости и процентам

При нажатии кнопки появляется возможность выбора УЕР и введения их объемов для плановой стоимости по УЕР по договору.

При нажатии на можно ввести объем выбранной УЕР по данному договру.

Отклонения УСР

На данной вкладке отображаются УСР добавленные в справочник "Виды работ" их стоимость , сметная стоимость по данным УСР (Если они привязаны к сметам) , сумма выполнений , остаток к выполнению и отставание.

Дофинансирование

На данной вкладке доступно ручное внесение данных по дофинансированию договора

Для добавления строки нажимаем вводим дату , комментарий и сумму.

Стоимость договора . Плановая стоимость договора. Плановая стоимость договора по УСР

Если кнопки "Использовать плановую стоимость" и "Использовать плановую стоимость Договора по УСР" НЕ активны, то плановая стоимость = стоимости договора

Поле "Плановая стоимость" НЕ активно

Одновременно кнопки "Использовать плановую стоимость" и "Использовать плановую стоимость Договора по УСР" не могут быть активны

Если активируем кнопку "Использовать плановую стоимость", то поле "Плановая стоимость" становится активным и мы можем его заполнить

Если активируем кнопку "Использовать плановую стоимость Договора по УСР", то в поле "Плановая стоимость" значение приходит из таба " Исполнение УСР".

Привязка управленческой статьи производится в разделе "Справочники" - "Виды работ"

Просмотр и добавление финансовых операций из договора

Для просмотра финансовых операций нажмите на Вам будет доступен список всех финансовых операций по договору. Так же в любой платеж можно провалиться (просмотреть или отредактировать). С помощью кнопки “Таблица” можно включить/отключить столбцы

Для создания финансовых операций нажмите на кнопку “Создать” , выберите какой тип платежа нужно создать (авансовый,платеж,платеж за выполненные работы или оплата ГУ). В открывшейся странице заполните платеж (подробнее в модуле “Финансы”)

Просмотр и добавление закрывающих документов из договора

Для просмотра закрывающих документов нажмите на Вам будет доступен список всех закрывающих документов по договору. Также в любой закрывающий документ можно провалиться (просмотреть или отредактировать). Для поиска ЗД можно использовать Тумблер "Выполненные объемы / Платежные документы". В выполненные объемы отображаются: КС-2 + акты. В платежных документа: КС-3 + акты

Для создания закрывающих документов нажмите на кнопку “Создать”. В открывшейся странице заполните закрывающий документ (подробнее в модуле “ЗД”)