Раздел "Договоры"

Создание договора:

Для создания договора в системе нажмите кнопку “+” в верхней части экрана и выберите “Договор”.

Рисунок 1 – Создание договора

После, система автоматически перенесет Вас в соответствующий модуль по созданию договора, в котором необходимо заполнить соответствующие атрибуты:

Рисунок 2 – Интерфейс создания договора

Атрибуты:

1. Выбор заказчика / Исполнителя по договору;

2. ЦФО (центр финансовой ответственности) – если используется в системе;

3. Номер договора;

4. Дата договора;

5. Проект;

6. Объект;

7. Статья;

8. Вид договора (если используется);

9. Выбор Кредитного договора;

10. Описание ;
11. Выбор смет (если данная настройка включена, то стоимость по договору будет отображаться исходя из выбранных смет). Предварительно необходимо создать сметы в системе;

12. Стоимость договора.

Видео: Создание договора

Для более расширенной настройки договора, при создании нажмите кнопку , вам будут доступны следующие атрибуты.

1. Тип договора (Твердый – если вы знаете стоимость договора, Рамочный – если стоимость договора неизвестна, то она будет складываться из закрывающих документов или платежей, Фактический платеж – при выборе, в системе автоматически создастся платеж и закрывающий документ, Доп. соглашение – при выборе, необходимо будет указать к какому договору относится);

2. Даты начала / окончания;

3. НДС – при включении стоимость будет рассчитываться с учетом указанных процентов;

4. Гарантийное Удержание - при включении, с закрывающих документов будет удержан указанный процент;

5. Лимит авансовых платежей – при включении, лимит на создание авансов по договору будет складываться в зависимости указанных процентов от стоимости договора (можно переключить на рубли);

6. Срок оплаты с даты выполнения;

7. Лимит рамочного договора – доступен, если у вас в “Типе” выбран “Рамочный договор” (Необходимо указывать для создания платежей по Рамочному договору);

8. Стоимость закрывающих документов больше стоимости договора (опциональная настройка);

9. Использовать управленческую стоимость (опциональная настройка);

10. Запретить редактирование цены по смете в закрывающем документе (опциональная настройка);

11. Автоматический зачет аванса (опциональная настройка);

12. Проектное финансирование (опциональная настройка).

Для добавления нового предмета договора нажмите кнопку +:

Рисунок 3 – Отображение предмета договора

В предмете договора, вам необходимо указать следующие атрибуты:

- Проект;

- Объект;

- Управленческую статью;

- Кредитный договор (если после выбора выделяется красным цветом – это значит, что в указанной управленческой статье отсутствует привязка к банковской статье).

Для автоматического распределения стоимости по предмету договора, нажмите кнопку

После заполнения необходимых атрибутов и настройки договора нажмите кнопку

Видео: Настройка договора

Листинг и редактирование договоров:

Для перехода в модуль, в левой части интерфейса нажмите на данную кнопку:

Рисунок 4 – Расположение модуля “Договоры”

При переходе в модуль, на вашем отобразится листинг Договоров, в нем будет фигурировать ранее созданный договор

Рисунок 5 – Листинг договоров

Для отображения дополнительных параметров в листинге договоров, воспользуйтесь инструментом .

Для удобного поиска необходимых договоров, вам будут доступны следующие фильтры:

1. Фильтр по контрагенту
2. Фильтр по статьям
3. Для открытия расширенных фильтров, нажмите кнопку

Также данный листинг можно выгрузить в формате Эксель таблицы, нажав кнопку .

Для редактирования, нажмите на необходимый договор и вам будут доступны все ранее описанные атрибуты для корректировки

Рисунок 6 – Редактирование договора

Видео: Листинг

Аналитика по договору:

Для удобного просмотра всех параметров по договору перейдите в раздел “Свод по договору”. При переходе, у вас на экране отобразится вся информация, указанная в договоре в одной таблице.

Рисунок 7 – Свод по договору

Для просмотра изменений по авансам, платежам и выполнениям перейдите в раздел “История событий” и укажите следующие атрибуты для вывода информации по договору:

Рисунок 8 – История событий

Видео: Аналитика по договору