Раздел "Финансовые операции"

Создание и редактирование платежей:

Для создания платежа, в верхней панели нажмите кнопку + и выберите “Платежи”

Рисунок 1 – Создание платежа

После выбора, система автоматически перенесет Вас в модуль “Финансы”, в котором необходимо выбрать, по какому договору создать платеж. Для удобного поиска необходимого договора, воспользуйтесь следующими фильтрами:

Рисунок 2 – Фильтры по договору

По договору можно создать следующие платежи по назначению:

1. Аванс (если по договору выставлен лимит по авансу – подробнее в инструкции по разделу “Договоры”).

Видео: Создание Авансов

1. Выполнение (Платеж по закрывающему документу).

Видео: Создание платежей за выполнение

1. Гарантийное удержание (если в договоре указано ГУ – подробнее в инструкции по разделу “Договоры”).

Видео: Создание платежей по ГУ

1. Фактический платеж (при создании в системе автоматически создастся договор и закрывающий документ).

Видео: Создание фактических платежей

Рисунок 3 – Выбор назначения платежа

После выбора назначения платежа, в модальном окне заполняем соответствующие атрибуты по платежу:

1. Номер платежа

2. Статус (Новый/Оплачено)

3. Дата план

4. Дата факт (если статус: Оплачено)

5. Источник (Собственные/Заемные средства)

6. Р/С заказчика и исполнителя – необязательные атрибуты для заполнения

7. Счет и дата счета

8. Описание

9. Сумма платежа

Рисунок 4 – Атрибуты для создания платежа

Для автоматического создания Акта по платежу нажмите кнопку .

Если данный платеж относится к договору с несколькими НКЛ, то при создании платежа нажмите кнопку и укажите сумму, которая автоматически распределится на все НКЛ.

Также при создании платежа можете включить данную настройку , если платеж не входит в установленные лимиты аванса по КД.

После заполнения всех необходимых атрибутов нажмите кнопку .

Созданный платеж будет находится в листинге в модуле “Финансы”:

Рисунок 5 – Отображение созданного платежа в системе

Для редактирования платежа, в листинге нажмите на интересующий вас платеж, и вам будут доступны атрибуты для корректировки, после внесения изменений нажмите кнопку .

Рисунок 6 – Редактирование платежа

Создание Реестра платежей:

Для создания реестра перейдите в раздел “Создание реестра”. Далее выберите необходимые платежи и укажите номер реестра, дату реестра, затем нажмите кнопку

Рисунок 7 – Создание реестра платежей

Для добавления платежей уже в созданный реестр, отключите данную функцию, затем в поле выбора черновика необходимо указать реестр, к которому добавляете платежи.

Рисунок 8 – Добавление платежей в реестр

Все созданные Реестры платежей отображаются в разделе “Реестры”:

Рисунок 9 – Реестры платежей

Для выгрузки архива со сканами документов, у реестра нажмите кнопку и выберите скачать ZIP:

Рисунок 10 – Выгрузка Архива ZIP

Для просмотра аналитики по платежам вашей компании, в модуле “Финансы” перейдите в раздел “Аналитика”. В представленных таблицах будут отражаться все данные по платежам в разрезах: Контрагентов, Проектов, КД и Банковских счетов.

Видео: Реестры фин операций