Раздел "Финансовые операции"

Создание и редактирование платежей:

Для создания платежа, в верхней панели нажмите кнопку + и выберите “Платежи”

Рисунок 1 – Создание платежа

После выбора, система автоматически перенесет Вас в модуль “Финансы”, в котором необходимо выбрать, по какому договору создать платеж. Для удобного поиска необходимого договора, воспользуйтесь следующими фильтрами:

Рисунок 2 – Фильтры по договору

По договору можно создать следующие платежи по назначению:

1. Аванс (если по договору выставлен лимит по авансу – подробнее в инструкции по модулю “Договоры”). Ссылка на видео инструкцию:

Видео: Создание авансовых платежей

1. Выполнение (Платеж по закрывающему документу). Ссылка на видео инструкцию:

Видео: Создание платежей за выполнение

1. Гарантийное удержание (если в договоре указано Гарантийное удержание – подробнее в инструкции по модулю “Договоры”). Ссылка на видео инструкцию:

Видео: Создание платежей за гарантийное удержание

1. Фактический платеж (при создании в системе автоматически создастся договор и закрывающий документ). Ссылка на видео инструкцию:

Видео: Создание фактического платежа

Рисунок 3 – Выбор назначения платежа

После выбора назначения платежа, в модальном окне заполняем соответствующие атрибуты по платежу:

1. Номер платежа

2. Статус (Новый/Оплачено)

3. Дата план

4. Дата факт (если статус: Оплачено)

5. Источник (Собственные/Заемные средства)

6. Р/С заказчика и исполнителя – необязательные атрибуты для заполнения

7. Счет и дата счета

8. Описание

9. Сумма платежа

10. ЦФО (Если платеж фактический)

Рисунок 4 – Атрибуты для создания платежа

Для автоматического создания Акта по платежу нажмите кнопку .

Если данный платеж относится к договору с несколькими НКЛ, то при создании платежа нажмите кнопку и укажите сумму, которая автоматически распределится на все НКЛ.

Также при создании платежа можете включить данную настройку , если платеж не входит в установленные лимиты аванса по КД.

После заполнения всех необходимых атрибутов нажмите кнопку .

Созданный платеж будет находится в листинге в модуле “Финансы”:

Рисунок 5 – Отображение созданного платежа в системе

Для редактирования платежа, в листинге нажмите на интересующий вас платеж, и вам будут доступны атрибуты для корректировки, после внесения изменений нажмите кнопку .

Рисунок 6 – Редактирование платежа

Создание Реестра платежей по собственным средствам:

Ссылка на видео инструкцию:

Видео: Реестры по собственным средствам

Для создания реестра по собственным средствам перейдите в раздел “Создание реестра”. Далее выберите необходимые платежи и укажите номер реестра, дату реестра, затем нажмите кнопку

Рисунок 7 – Создание реестра платежей

Для добавления платежей уже в созданный реестр, отключите данную функцию, затем в поле выбора черновика необходимо указать реестр, к которому добавляете платежи.

Рисунок 8 – Добавление платежей в реестр

Все созданные Реестры платежей отображаются в разделе “Реестры”:

Рисунок 9 – Реестры платежей

Для выгрузки архива со сканами документов, у реестра нажмите кнопку и выберите скачать ZIP:

Рисунок 10 – Выгрузка Архива ZIP

Для просмотра аналитики по платежам вашей компании, в модуле “Финансы” перейдите в раздел “Аналитика”. В представленных таблицах будут отражаться все данные по платежам в разрезах: Контрагентов, Проектов, КД и Банковских счетов.

Создание Реестра платежей по заемным средствам:

Видео: Реестры по заемным средствам

Для создания реестра по заемным средствам перейдите в модуль “Отчеты” - Банковский Учет - Список реестров. Для создания Реестра нажмите кнопку , далее на открывшейся странице выберите необходимые платежи, которые необходимо включить в реестр, укажите номер реестра, дату реестра и тип (Кредит/Аккредитив) и нажмите кнопку :

Рисунок 11 – Создание Реестра платежей по заемным средствам

После сохранения ваш реестр отразится в общем списке:

Рисунок 12 – Список Реестров

В созданном ранее реестре вам доступны следующие действия:

1. Добавление Новых платежей в реестр;

2. Удаление платежей из реестра;

3. Оплата выбранных платежей;

4. Расформирование реестра.

Для этого вам необходимо нажать кнопку , в модальном окне будут отражены описанные ранее действия с реестром.

Через кнопку , вам будет доступна выгрузка формы реестра в эксель таблицу по трем предложенным версиям (В системе есть возможность добавления стороннего шаблона для выгрузки реестра платежей), а также выгрузку в ZIP архив:

Рисунок 13 – Выгрузка Реестра платежей по заемным средствам