Раздел "Финансовые операции"

Создание и редактирование платежей:

Для создания платежа, в верхней панели нажмите кнопку + и выберите “Платежи”

После выбора, система автоматически перенесет Вас в модуль “Финансы”, в котором необходимо выбрать, по какому договору создать платеж. Для удобного поиска необходимого договора, воспользуйтесь следующими фильтрами:

По договору можно создать следующие платежи по назначению:

Аванс

если по договору выставлен лимит по авансу – подробнее в инструкции по модулю “Договоры”. Ссылка на видео инструкцию:

Выполнение

Платеж по закрывающему документу. Ссылка на видео инструкцию:

Гарантийное удержание

если в договоре указано Гарантийное удержание – подробнее в инструкции по модулю “Договоры”. Ссылка на видео инструкцию:

Фактический платеж.

При создании в системе автоматически создастся договор. Закрывающий документ создается по опционально- при активной кнопке "Акт" - закрывающий документ создается автоматически с возможностью настройки акта (номер , дата , описание и прикрепление файлов) если кнопка "Акт " не активна закрывающий документ не будет создан . Как добавить акт к ранее созданному факт. платежу см. в инструкции "Отчеты". Ссылка на видео инструкцию:

После выбора назначения платежа, в модальном окне заполняем соответствующие атрибуты по платежу:

1. Статус (Новый/Оплачено)

2. Дата план

3. Дата факт (если статус: Оплачено)

4. Источник (Собственные/Заемные средства)

5. Номер платежа

6. Фактический отправитель

7. Фактический получатель

8. Тип платежа

9. Р/С заказчика и исполнителя – необязательные атрибуты для заполнения

10. Счет и дата счета

11. Описание

12. Сумма платежа

Для автоматического создания Акта по платежу нажмите кнопку .

Если данный платеж относится к договору с несколькими НКЛ, то при создании платежа нажмите кнопку и укажите сумму, которая автоматически распределится на все НКЛ.

Также при создании платежа можете включить данную настройку , если платеж не входит в установленные лимиты аванса по КД.

После заполнения всех необходимых атрибутов нажмите кнопку .

Созданный платеж будет находится в листинге в модуле “Финансы”:

Для редактирования платежа, в листинге нажмите на интересующий вас платеж, и вам будут доступны атрибуты для корректировки, после внесения изменений нажмите кнопку .

Создание Реестра платежей по собственным средствам:

Ссылка на видео инструкцию:

Для создания реестра по собственным средствам перейдите в модуль “Отчеты” - Финансовый Учет - Реестры собственных платежей. Для создания Реестра нажмите кнопку , далее на открывшейся странице выберите необходимые платежи, которые необходимо включить в реестр, укажите номер реестра, дату реестра

После сохранения ваш реестр отразится в общем списке:

В созданном ранее реестре вам доступны следующие действия: 1. Добавление Новых платежей в реестр; 2. Удаление платежей из реестра; 3. Оплата выбранных платежей; 4. Расформирование реестра. Для этого вам необходимо нажать кнопку , в модальном окне будут отражены описанные ранее действия с реестром. Через кнопку , вам будет доступна выгрузка формы реестра в эксель таблицу по трем предложенным версиям (В системе есть возможность добавления стороннего шаблона для выгрузки реестра платежей), а также выгрузку в ZIP архив:

Создание Реестра платежей по заемным средствам:

Для создания реестра по заемным средствам перейдите в модуль “Отчеты” - Банковский Учет - Список реестров. Для создания Реестра нажмите кнопку , далее на открывшейся странице выберите необходимые платежи, которые необходимо включить в реестр, укажите номер реестра, дату реестра и тип (Кредит/Аккредитив) и нажмите кнопку :

После сохранения ваш реестр отразится в общем списке:

В созданном ранее реестре вам доступны следующие действия:

1. Добавление Новых платежей в реестр;

2. Удаление платежей из реестра;

3. Оплата выбранных платежей;

4. Расформирование реестра.

Для этого вам необходимо нажать кнопку , в модальном окне будут отражены описанные ранее действия с реестром.

Через кнопку , вам будет доступна выгрузка формы реестра в эксель таблицу по трем предложенным версиям (В системе есть возможность добавления стороннего шаблона для выгрузки реестра платежей), а также выгрузку в ZIP архив: