Раздел "Финансовые операции"

Создание и редактирование платежей:

Для создания платежа, в верхней панели нажмите кнопку + и выберите “Платежи”

После выбора, система автоматически перенесет Вас в модуль “Финансы”, в котором необходимо выбрать, по какому договору создать платеж. Для удобного поиска необходимого договора, воспользуйтесь следующими фильтрами:

По договору можно создать следующие платежи по назначению:

  1. Аванс (если по договору выставлен лимит по авансу – подробнее в инструкции по модулю “Договоры”). Ссылка на видео инструкцию:

  1. Выполнение (Платеж по закрывающему документу). Ссылка на видео инструкцию:

  1. Гарантийное удержание (если в договоре указано Гарантийное удержание – подробнее в инструкции по модулю “Договоры”). Ссылка на видео инструкцию:

  1. Фактический платеж (при создании в системе автоматически создастся договор и закрывающий документ). Ссылка на видео инструкцию:

После выбора назначения платежа, в модальном окне заполняем соответствующие атрибуты по платежу:

  1. Номер платежа

  2. Статус (Новый/Оплачено)

  3. Дата план

  4. Дата факт (если статус: Оплачено)

  5. Источник (Собственные/Заемные средства)

  6. Р/С заказчика и исполнителя – необязательные атрибуты для заполнения

  7. Счет и дата счета

  8. Описание

  9. Сумма платежа

  10. ЦФО (Если платеж фактический)

Созданный платеж будет находится в листинге в модуле “Финансы”:

Создание Реестра платежей по собственным средствам:

Ссылка на видео инструкцию:

Все созданные Реестры платежей отображаются в разделе “Реестры”:

Для просмотра аналитики по платежам вашей компании, в модуле “Финансы” перейдите в раздел “Аналитика”. В представленных таблицах будут отражаться все данные по платежам в разрезах: Контрагентов, Проектов, КД и Банковских счетов.

Создание Реестра платежей по заемным средствам:

После сохранения ваш реестр отразится в общем списке:

В созданном ранее реестре вам доступны следующие действия:

  1. Добавление Новых платежей в реестр;

  2. Удаление платежей из реестра;

  3. Оплата выбранных платежей;

  4. Расформирование реестра.

Last updated