Раздел "Финансовые операции"
Last updated
Last updated
Для создания платежа, в верхней панели нажмите кнопку + и выберите “Платежи”
После выбора, система автоматически перенесет Вас в модуль “Финансы”, в котором необходимо выбрать, по какому договору создать платеж. Для удобного поиска необходимого договора, воспользуйтесь следующими фильтрами:
По договору можно создать следующие платежи по назначению:
Аванс (если по договору выставлен лимит по авансу – подробнее в инструкции по модулю “Договоры”). Ссылка на видео инструкцию:
Выполнение (Платеж по закрывающему документу). Ссылка на видео инструкцию:
Гарантийное удержание (если в договоре указано Гарантийное удержание – подробнее в инструкции по модулю “Договоры”). Ссылка на видео инструкцию:
Фактический платеж (при создании в системе автоматически создастся договор и закрывающий документ). Ссылка на видео инструкцию:
После выбора назначения платежа, в модальном окне заполняем соответствующие атрибуты по платежу:
Номер платежа
Статус (Новый/Оплачено)
Дата план
Дата факт (если статус: Оплачено)
Источник (Собственные/Заемные средства)
Р/С заказчика и исполнителя – необязательные атрибуты для заполнения
Счет и дата счета
Описание
Сумма платежа
ЦФО (Если платеж фактический)
Созданный платеж будет находится в листинге в модуле “Финансы”:
Ссылка на видео инструкцию:
Все созданные Реестры платежей отображаются в разделе “Реестры”:
Для просмотра аналитики по платежам вашей компании, в модуле “Финансы” перейдите в раздел “Аналитика”. В представленных таблицах будут отражаться все данные по платежам в разрезах: Контрагентов, Проектов, КД и Банковских счетов.
Создание Реестра платежей по заемным средствам:
После сохранения ваш реестр отразится в общем списке:
В созданном ранее реестре вам доступны следующие действия:
Добавление Новых платежей в реестр;
Удаление платежей из реестра;
Оплата выбранных платежей;
Расформирование реестра.
Для автоматического создания Акта по платежу нажмите кнопку .
Если данный платеж относится к договору с несколькими НКЛ, то при создании платежа нажмите кнопку и укажите сумму, которая автоматически распределится на все НКЛ.
Также при создании платежа можете включить данную настройку , если платеж не входит в установленные лимиты аванса по КД.
После заполнения всех необходимых атрибутов нажмите кнопку .
Для редактирования платежа, в листинге нажмите на интересующий вас платеж, и вам будут доступны атрибуты для корректировки, после внесения изменений нажмите кнопку .
Для создания реестра по собственным средствам перейдите в раздел “Создание реестра”. Далее выберите необходимые платежи и укажите номер реестра, дату реестра, затем нажмите кнопку
Для добавления платежей уже в созданный реестр, отключите данную функцию, затем в поле выбора черновика необходимо указать реестр, к которому добавляете платежи.
Для выгрузки архива со сканами документов, у реестра нажмите кнопку и выберите скачать ZIP:
Для создания реестра по заемным средствам перейдите в модуль “Отчеты” - Банковский Учет - Список реестров. Для создания Реестра нажмите кнопку , далее на открывшейся странице выберите необходимые платежи, которые необходимо включить в реестр, укажите номер реестра, дату реестра и тип (Кредит/Аккредитив) и нажмите кнопку :
Для этого вам необходимо нажать кнопку , в модальном окне будут отражены описанные ранее действия с реестром.
Через кнопку , вам будет доступна выгрузка формы реестра в эксель таблицу по трем предложенным версиям (В системе есть возможность добавления стороннего шаблона для выгрузки реестра платежей), а также выгрузку в ZIP архив:
