Банковский учет

Отчеты системы:

Для перехода в модуль “Отчеты” нажмите данную кнопку:

Рисунок 1 - Расположение модуля

При переходе, на вашем экране отобразятся все отчеты для аналитики.

Данные отчеты подразделяются на: Финансовый, Строительный и Банковский учет.

Рисунок 2 - Отчеты модуля в системе

Банковский учет

Данный учет находится в модуле “Отчеты” и включает в себя:

Рисунок 3 – Банковский учет

Расчет стоимости строительного проекта (РССП)

Аналитика по кредитному договору, аналог листу РСС в форме 6.1.2. Обязательный фильтр: кредитный договор. Ссылка на видеоинструкцию:

Видео: Банковский учет. РССП

При переходе в РССП аналогично выберите необходимый КД. После выбора, на экране отобразятся все показатели на каждую статью в рамках КД

Рисунок 4 – РССП

Для отображения дополнительных атрибутов в листингах нажмите на кнопку и выберите необходимые показатели.

Данную таблицу можно отфильтровать по договорам или фактическим платежам, а также по типу платежей.

Для сохранения настроенной таблицы, нажмите кнопку (см. Инструкцию по модулю "Рабочий стол").

Для выгрузки отчетов для банков (6.1.2, отчет под Альфа банк, Отчет по форме ВТБ) нажмите кнопку

Реестр договоров, выполнений и список ФО

В реестрах отображаются сущности, привязанные к данному кредитному договору. Обязательный фильтр: кредитный договор.

Рисунок 5 - Реестр договоров

Реестр заёмных платежей

Ссылка на видеоинструкцию:

Видео: Реестр заёмных платежей

При переходе в Реестр Платежей на экране отобразятся ранее созданные реестры, которые можно отфильтровать и просмотреть. Есть возможность выгрузки ZIP-архив со сканами документов по реестру и скачать в эксель реестр по стандартному шаблону, либо по собственному, загруженному в шаблонизатор.

Для создания Реестра нажмите кнопку , далее на открывшейся странице выберите платежи, которые необходимо включить в реестр, укажите номер реестра, дату реестра и тип (Кредит/Аккредитив) и нажмите кнопку

Рисунок 6 - Создание реестра по заёмным средствам

После сохранения ваш реестр отразится в общем списке:

Рисунок 7 - Список заёмных реестров

Плановая стоимость

Отображается стоимость по КД, которая попадет при выгрузке 6.1.2 в столбец “Общая сметная стоимость”. Обязательный фильтр: кредитный договор. Ссылка на видеоинструкцию:

Видео: Плановая стоимость и График финансирования

Для редактирования суммы, раскройте необходимую главу и двойным нажатием на значение под объектом, укажите необходимое значение для управленческой статьи.

Поддерживается несколько версий – есть возможность добавлять новые версии и менять старые.

После добавления новой версии, необходимо сделать ее актуальной, чтобы она подтянулась во все отчеты как «План».

График финансирования

Планирование платежей за определенный промежуток времени. Обязательный фильтр: корпус кредитного договора. Ссылка на видеоинструкцию:

Видео: Плановая стоимость и График финансирования

График строительства

Здесь заполняется информация, которая будет выгружаться в форму 6.1.2 на лист "График строительства". В данном отчете обязательно требуется добавить объекты строительства, чтобы заполнить по ним график строительства. Обязательные фильтры: кредитный договор и объекты строительства.

Рисунок 8 - График строительства

Last updated