Банк, который финансирует стройку, требует от застройщика отчитываться на собственном бланке строгой формы. FlowFix заполняет этот бланк сам: по одной кнопке в карточке кредитного договора вы получаете готовый файл Excel со сметой проекта, графиком строительства и тремя реестрами — договоров, выполненных работ и платежей. Статья объясняет, какие данные нужно завести заранее, как выгрузить отчёт, как читать список замечаний и где лежат ранее выгруженные файлы. Она нужна тем, кто отвечает за отчётность перед банком: финансистам, сметчикам и руководителям проектов.
#Зачем нужна эта форма
Застройщик, взявший проектное финансирование, периодически подтверждает банку, куда ушли деньги и что построено. Банк присылает свой бланк Excel и запрещает его менять: в бланке зашиты формулы, выпадающие списки и контрольные колонки «Ошибка», по которым сотрудник банка сразу видит расхождения.
Заполнить такой бланк руками — значит переписать в него весь договорной, актовый и платёжный контур проекта: каждый договор подрядчика, каждый акт, каждое платёжное поручение. На проекте с семью подрядчиками это несколько тысяч строк.
FlowFix собирает бланк из тех данных, которые уже введены в системе. Вы ведёте договоры, акты и платежи как обычно, а перед отчётной датой нажимаете одну кнопку.
Важно. Система заполняет только ячейки ввода. Все итоги, суммы по статьям, продолжительности работ и контрольные колонки считает сам бланк своими формулами. Поэтому при первом открытии файла Excel должен пересчитать книгу — до этого итоговые колонки выглядят пустыми. Это нормально.
#Как выбрать форму
Форма выбирается один раз, в настройках кредитного договора:
Боковое меню → «Договоры» → «Создать договор» → тип договора «Кредитный договор» → блок настроек кредитного договора → поля «Подтип кредитного договора» и «Форма банка».
Подтип подставляет форму автоматически: «Бридж» → 6.1.4, все остальные подтипы («Проектное финансирование», «КПБ», «КГК», «Мезонин», «Прочие») → 6.1.2. Подставленную форму можно сразу заменить руками — ручной выбор всегда важнее автоподстановки.
#Лист отчёта → откуда берутся данные → что заполнить
Это сводная таблица всей подготовки. Подробности по каждому листу — в следующем разделе.
| Лист отчёта | Откуда система берёт данные | Что заполнить в системе |
|---|---|---|
| 01_ТЭП | проект кредитного договора и его объекты | Проекты → карточка проекта → «Объекты»: «Наименование» и «Общая площадь, кв.м» у каждого объекта |
| 02_Расчет стоимости СП | дерево предметов кредитного договора и сметы по объектам | Договоры → кредитный договор → «Предметы КД»: «Номер статьи», «Название статьи», «Собственные средства» и «Кредитные средства» по каждому объекту, комментарии |
| 03_График строительства | работы графика строительства проекта | Проекты → карточка проекта → «График»: работа из справочника формы банка, объект, даты начала и завершения |
| 04_Опыт участников | — | ничего; лист заполняется вручную перед отправкой в банк |
| 05_Реестр договоров | предметы договоров подрядчиков, привязанные к статьям кредитного договора, плюс группы платежей без договора | Договоры → договор подрядчика → «Предметы»: «Объект» и «Предмет кредитного договора»; у самого договора — номер, дата, исполнитель с ИНН |
| 06_Реестр выполненных работ | распределения выполнений по этим предметам | Выполнения: «№ акта», фактическая дата, «Удержано аванса» в строках распределения |
| 07_Реестр платежей | распределения платежей по этим предметам плюс платежи без договора | Платежи: «№ платёжного поручения», «Назначение платежа», «Источник», плановая и фактическая даты |
| списки (скрытый лист) | статьи-листья кредитного договора | ничего; список кодов для выпадающих меню реестров собирается автоматически |
У формы 6.1.4 состав другой: заполняются «1_Расчет стоимости СП», «5_Реестр платежей» и «6_Реестр договоров». Листы «2_График реализации СП», «3_Опыт участников» и «4_ТЭП по проекту» остаются пустыми.
Лист «08_ТЭП для комплексной застр.» система удаляет из книги 6.1.2 — по решению банка он не заполняется. Лист «Инструкция» остаётся как есть.
#Как выгрузить отчёт
-
Откройте кредитный договор: боковое меню → «Договоры» → строка договора.
-
Нажмите «Отчёт по форме банка» в шапке страницы, справа от номера договора.
-
Дождитесь окончания сборки — кнопка показывает индикатор загрузки.
-
Файл скачивается автоматически в загрузки браузера.
-
Если у сборки есть замечания, открывается окно «Отчёт сформирован с замечаниями». Если замечаний нет, всплывает сообщение «Отчёт успешно сформирован».
-
Откройте файл в Excel и дайте ему пересчитать книгу — иначе итоговые колонки будут выглядеть пустыми.
#Окно «Отчёт сформирован с замечаниями»
Замечания не отменяют выгрузку: файл уже скачан. Они говорят, что часть данных в него не попала или попала не так, как ждёт банк.
#Замечания по объектам и площадям
| Замечание | Почему возникло | Как устранить |
|---|---|---|
| «У проекта нет объектов — листы «ТЭП» и «Расчёт стоимости» будут пустыми.» | у проекта кредитного договора не заведено ни одного объекта | Проекты → карточка проекта → «Объекты» → «Создать объект» |
| «Не заполнена общая площадь объектов: …» | у перечисленных объектов пусто поле «Общая площадь, кв.м» | Проекты → карточка проекта → «Объекты» → открыть объект → заполнить площадь |
#Замечания по статьям договора
| Замечание | Почему возникло | Как устранить |
|---|---|---|
| «У договора нет предметов — лист «Расчёт стоимости» пуст.» | дерево статей не развернулось или статьи удалили | Договоры → кредитный договор → «Предметы КД» → «Использовать шаблон» либо «Создать предмет КД» |
| «Статьи договора без номера — форма не свяжет их с реестрами: …» | у перечисленных статей пусто поле «Номер статьи» | открыть статью и проставить номер по справочнику формы |
| «Номер статьи встречается в договоре несколько раз — форма посчитает по нему суммы дважды: …» | две статьи получили одинаковый номер | изменить номер у одной из них или объединить статьи |
| «В реестрах есть статьи, которых нет среди предметов договора, — по ним форма не посчитает суммы: …» | предметы подрядчиков ссылаются на статьи, которых в этом договоре больше нет | перепривязать такие предметы к существующим статьям |
#Замечания по предметам подрядчиков
| Замечание | Почему возникло | Как устранить |
|---|---|---|
| «К предметам договора не привязан ни один предмет подрядчика — в реестры войдут только платежи без договора.» | ни у одного предмета договора подрядчика не заполнен «Предмет кредитного договора» | Договоры → договор подрядчика → «Предметы» → открыть предмет → заполнить «Предмет кредитного договора» |
| «У предметов подрядчиков не указан объект — форма банка не свяжет их строки между листами: …» | у перечисленных предметов пусто поле «Объект» | открыть предмет и выбрать объект |
#Замечания по платежам
| Замечание | Почему возникло | Как устранить |
|---|---|---|
| «У N платежей не указано назначение (аванс / выполненные работы) — форма не посчитает по ним колонку «в т.ч. авансы».» | у платежей пусто поле «Назначение платежа» | открыть платёж и выбрать «Аванс» или «Выполненные работы» |
| «Платежи без договора привязаны к статье-главе КД: N шт. на СУММА ₽ — форма считает по листьям дерева, в отчёт они не вошли (статьи: …).» | платёж отнесён на главу, а не на подстатью | открыть платёж и выбрать конечную подстатью |
| «У N платежей без договора на СУММА ₽ не указан объект — без него строка не встаёт в пообъектный разрез формы, в отчёт они не вошли.» | у платежа без договора пусто поле «Объект» | открыть платёж и выбрать объект |
| «У N платежей проекта без договора на СУММА ₽ не указана статья кредитного договора — в отчёт они не вошли.» | у платежа без договора пусто поле «Статья кредитного договора» | открыть платёж и заполнить «Кредитный договор» и «Статья кредитного договора» |
#Замечания по своду реестра договоров
| Замечание | Что означает |
|---|---|
| «Реестр договоров сведён по ключу формы: N строк объединены в M. У них совпали объект, подрядчик, номер договора и код статьи — форма считает такие строки как одну и по каждой из них показала бы полную сумму ключа.» | два и более предмета подрядчика попали в одну строку; суммы сложены |
| «Платежи без договора встали в те же строки реестра, что и предметы подрядчиков. Совпало ключей: N — … Суммы сложены в одну строку: две строки с одним ключом форма посчитала бы дважды.» | синтетическая строка бездоговорного платежа совпала с реальным договором |
Первое замечание чаще всего штатное: у одного договора две сметные позиции по одной статье и одному объекту — они и должны быть одной строкой.
Второе стоит разобрать. Обычно оно означает, что один и тот же расход завели дважды: и через договор с предметом, и прямым платежом без договора.
#Замечания по графику строительства
| Замечание | Почему возникло | Как устранить |
|---|---|---|
| «N работ графика без номера по справочнику формы — в отчёт они не попали.» | у работ пусто поле «№ работы»: они введены вручную и без номера | Проекты → карточка проекта → «График» → открыть работу → «Выбрать из справочника формы банка» |
| «Работы графика с номерами, которых нет в форме банка: …» | работы заводились под одну форму, а отчёт выгружается по другой | переназначить работы на строки справочника действующей формы |