# Банковский учет

Отчеты системы:

Для перехода в модуль “Отчеты” нажмите данную кнопку:

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FJLewLfvGtPEPg5p9H3Et%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202025-07-22%20%D0%B2%2018.10.33.png?alt=media&#x26;token=c819bb15-e0c3-4167-aa5e-6e682f563ca4" alt="" width="265"><figcaption><p>Рисунок 1 - Расположение модуля</p></figcaption></figure>

При переходе, на вашем экране отобразятся все отчеты для аналитики.&#x20;

Данные отчеты подразделяются на: Финансовый, Строительный и Банковский учет.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FXVbSxVcqNhB6opwmY9XO%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202025-07-23%20%D0%B2%2018.02.54.png?alt=media&#x26;token=1660e876-adaa-466e-a8b1-778e81e7f82d" alt=""><figcaption><p>Рисунок 2 - Отчеты модуля в системе</p></figcaption></figure>

## **Банковский учет**

Данный учет находится в модуле “Отчеты” и включает в себя:

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FxiWJUDAL3l2a79lNjsJq%2Funnamed.jpg?alt=media&#x26;token=d2289205-cd49-413b-ad23-f6a16679374e" alt=""><figcaption><p>Рисунок 3 – Банковский учет</p></figcaption></figure>

### **Расчет стоимости строительного проекта (РССП)**

Аналитика по кредитному договору, аналог листу РСС в форме 6.1.2. Обязательный фильтр: кредитный договор. Ссылка на видеоинструкцию:

{% embed url="<https://drive.google.com/file/d/1wXT3wOuXfMkYVtREn-EyHU24aZ8ExWMR/view?usp=drive_link>" %}
Видео: Банковский учет. РССП
{% endembed %}

При переходе в РССП аналогично выберите необходимый КД. После выбора, на экране отобразятся все показатели на каждую статью в рамках КД

<figure><img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/MORUIYe_qKVGlTxctQCOfSz0uNJVQEZ-FZMvDfmXihr8GcrzpdBaQJGwOPxbVTaJwCveBMmWZbxY0RWX6PE8pFSK2yRIkEfpypP6KMC0-iZ4PtI3dVIx0ww5LYtZZes1Qt8c4RIHABNNdXRkOBaxVw" alt="" width="563"><figcaption><p>Рисунок 4 – РССП</p></figcaption></figure>

Для отображения дополнительных атрибутов в листингах нажмите на кнопку <img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/vDAV3nAY2Lb6bXRD1DussMrwPIJ6JZ39dp6O6RhgvCyqvjxLt2SVIsVQvGmJvsaF_oo-jF4PBtIxMYKmpzRyx46DXFHwnOSQ9LWyZwlofG7A3EsIS5XwhMhZIwnth0btd8-fqXTpzng6stDpkhIcOQ" alt="" data-size="line"> и выберите необходимые показатели.

Данную таблицу можно отфильтровать по договорам или фактическим платежам, а также по типу платежей.

Для сохранения настроенной таблицы, нажмите кнопку <img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/a0hFX-MxhpyjYsfK28zt03Yt1XqPyvlYmuQHcdGeRsb8hgwBWpzzwrHmK-_5hYUReIw8Y35_SHheie57GMsYRO0XGgXVv1LO2E7fiPGc5t9RKWi3t8BPwLQLXq9mQZZWQ3kzJBDsnfSr3WgXm1rnpg" alt="" data-size="line"> (см. Инструкцию по модулю ["Рабочий стол"](https://docs.macrodigital.ru/manual/macroerp/macrobank/otchety/rabochii-stol)).

Для выгрузки отчетов для банков (6.1.2, отчет под Альфа банк, Отчет по форме ВТБ) нажмите кнопку <img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/m4jlVm9PDpBnHo-YRtkxYDF8h7ul1zVs3-ATGWqt_QFlc72ejDI9tFakENuLhO6CSoba2gy32eTGOdKkg9WuDtbCZm1XWpY7xKZaHO09xqnFXRdlJpxmqzPofcG-8wMhJ_eVaAQv0AC5PeH6hT3DUw" alt="" data-size="line">

### **Реестр договоров, выполнений и список ФО**

В реестрах отображаются сущности, привязанные к данному кредитному договору. Обязательный фильтр: кредитный договор.

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXecfI9K-kNYdBwdpdh1-mnHBoyZ7vOSXvaQt-GmPxhpkFWUMCejCZf2Q66CxkNRqPVETnZj5q5nT79javaBRJARjC7yOAzFNjzSNtKs97ehMSucJcHS1FA_NhWDvNyfDMKOe8sJ?key=Aa-k-j4lD5IFxj7wX9tDRw" alt="" width="563"><figcaption><p>Рисунок 5 - Реестр договоров</p></figcaption></figure>

### **Реестр заёмных платежей**

Ссылка на видеоинструкцию:

{% embed url="<https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2Fypip6lXFRFQl6YYwqZ85%2F%D0%A4%D0%9E.%20%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC.mp4?alt=media&token=33904185-2e28-48c8-b576-7692bd6bc2bb>" %}
Видео: Реестр заёмных платежей
{% endembed %}

При переходе в Реестр Платежей на экране отобразятся ранее созданные реестры, которые можно отфильтровать и просмотреть.\
\
Есть возможность выгрузки ZIP-архив со сканами документов по реестру и скачать в эксель реестр по стандартному шаблону, либо по собственному, загруженному в [шаблонизатор](https://docs.macrodigital.ru/manual/macrobank/nachalo-raboty/spravochniki).

Для создания Реестра нажмите кнопку ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdjavcUAVHS_hcJ125-8xTaDi5mJawb9fNCIhHsywklFC-lOsSmmEFUu1Y08AxPA742icWwwajr0eG4vNm7sohoNkM6M3HFelmg5ZUXJGWTPsJmf6Lx6T9aw6-qEIYNyLckMXI_?key=Aa-k-j4lD5IFxj7wX9tDRw), далее на открывшейся странице выберите платежи, которые необходимо включить в реестр, укажите номер реестра, дату реестра и тип (Кредит/Аккредитив) и нажмите кнопку ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdWROjPJK395MXsyHM_siO5p_TlMIjIm770eKT0sN7jVQPyoNSE4ShDKdc01QHNNDbP9b-vSVnJ9KikKSNp-PMa7vzAwp-b_W32dJA9k-OXgD017tu6IPM-Z-kaIgqsm0uuV2i7?key=Aa-k-j4lD5IFxj7wX9tDRw)

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdbaI1N4Wm-a4-te4sCMQ6nv3YItuRvwt1I_KOPx2TwTGCArP5V_8w-k1tOWginL528VFdzDxsgi5wlqFse2CnKuTMWgb9nqmIpQtNW6dtVaA3HyJXLx5mICZ95HFPt9eB8Vj_d5w?key=Aa-k-j4lD5IFxj7wX9tDRw" alt=""><figcaption><p>Рисунок 6 - Создание реестра по заёмным средствам</p></figcaption></figure>

После сохранения ваш реестр отразится в общем списке:

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf9uq38dnRcAAuEYe1pD3qnwNrTHjARPMBmgRLkLTZe7I6lb4bfmanDVwWYHTVo2eXeVRH1_abR1LqomGuNrTx60G7L0Kq__sd7AUe3W4YcG4vR7d_Cgcdjlaz2v4I5hxSuGXLEZQ?key=Aa-k-j4lD5IFxj7wX9tDRw" alt=""><figcaption><p>Рисунок 7 - Список заёмных реестров</p></figcaption></figure>

### **Плановая стоимость**

Отображается стоимость по КД, которая попадет при выгрузке 6.1.2 в столбец “Общая сметная стоимость”.  Обязательный фильтр: кредитный договор. Ссылка на видеоинструкцию:

{% embed url="<https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FESjWBZwGvC3PfvHA7nV9%2F%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B8%CC%86%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82.%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.mp4?alt=media&token=3e8ec856-2fd3-48b4-a3ef-5eb474c2ae27>" %}
Видео: Плановая стоимость и График финансирования
{% endembed %}

Для редактирования суммы, раскройте необходимую главу и двойным нажатием на значение под объектом, укажите необходимое значение для управленческой статьи.

Поддерживается несколько версий – есть возможность добавлять новые версии и менять старые.

После добавления новой версии, необходимо сделать ее актуальной, чтобы она подтянулась во все отчеты как «План».

### **График финансирования**

Планирование платежей за определенный промежуток времени. Обязательный фильтр: корпус кредитного договора. Ссылка на видеоинструкцию:

{% embed url="<https://files.gitbook.com/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FESjWBZwGvC3PfvHA7nV9%2F%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B8%CC%86%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82.%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.mp4?alt=media&token=3e8ec856-2fd3-48b4-a3ef-5eb474c2ae27>" %}
Видео: Плановая стоимость и График финансирования
{% endembed %}

### **График строительства**

Здесь заполняется информация, которая будет выгружаться в форму 6.1.2 на лист "График строительства". В данном отчете обязательно требуется добавить объекты строительства, чтобы заполнить по ним график строительства. Обязательные фильтры: кредитный договор и объекты строительства.

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf9whJV72Oy43dpqar6eYvgz0OfOh6k8dGjRCzxHPcnNwFEciWghfzg1Cb_Aa_IsGsPOkRVR8YO5aRO6zfhVtmqjDDw5u-Umeg3HmH3uHrq_vVDOARyDEaALvqTaATZyoFcY75R?key=Aa-k-j4lD5IFxj7wX9tDRw" alt=""><figcaption><p>Рисунок 8 - График строительства</p></figcaption></figure>