Справочники

Для перехода в справочники нажмите кнопку и выберите “Справочники”

Рисунок 1 – Расположение справочников

В открывшемся меню, вам будут доступны следующие справочники системы:

  1. Управленческий (управленческие статьи расходов и доходов);

Видео: Управленческий справочник

Для создания управленческого справочника необходимо перейти в "Управленческий справочник" , нажать скопировать строки из шаблона, вставить в модальное окно и нажать сохранить.

Рисунок 2– импорт справочника управленческий статей

Для добавления, редактирования или удаления статей из справочника необходимо обратиться в службу поддержки.

  1. Банковский (Банковский справочник статей по форме 6.1.2); При создании в системе Управленческого справочника, осуществляется привязка к Банковскому, для формирования в системе отчета 6.1.2

  2. Виды работ - строительные виды работ для привязки к ЛСР ) Необходимы для формирования отчетов по видам работ. Справочник "Виды работ" привязываются к управленческим статьям. (Рассмотрим в инструкции по Сметам);

Видео: Справочник Виды работ

Далее перейдем в раздел “Системные”:

Рисунок 3 – Расположение системных настроек

Вам будут доступны следующие атрибуты:

  1. Укрупненные единичные расценки (УЕР) - В сметных договорах прикрепляются к сметным позициям.

    Справочник УЕР добавляется вручную - заполняется "Номер" , "Наименование", "Единица измерения" или с помощью импорта Для импорта необходимо из файла Эксель вставить строки с номером, наименованием и единицей измерения. Внесенные данные попадают в отчет "Укрупненные единичные расценки (УЕР) "https://erp.macrobank.pro/reports/commercial-rates? Далее в отчете "Строительные бюджеты " нажимаем на кнопку "Расценки".После нажатия кнопки "Расценки" открывается модальное окно с привязкой УЕР к "Виду работ". Обязательно отмечаем чек-боксами нужны УЕР. Заполняем либо "Цена (материалы" и "Цена (работа)", либо "Цена (комплекс)". И обязательно заполняем "Кол-во".

    Рисунок 4– Заполнение УСР

    ВАЖНО Строительный бюджет создается на проект.

    Для отображения УЕР в сметах, смету необходимо привязать к "УСР"

    Рисунок 5 – привязка сметы к Видам работ

    На основании "Проекта" и привязанного вида работ к смете приходят "УЕР" в смету.

  2. Прочие удержания – созданный тип удержаний можно указать в настройках к закрывающим документам (например: Штраф);

  3. Группы контрагентов – Указывается в настройках контрагента (Рассмотрим в инструкции по контрагентам);

  4. Типы документов – При создании можно присвоить к закрывающим документам (например: Акт);

  5. ЦФО (центр финансовой ответственности) – Присваивается управленческим статьям затрат, тем самым можно собрать аналитику по расходам и доходам в разрезе конкретных ЦФО;

Рисунок 6 - Создание и редактирование ЦФО

  • Ответственный за плановую стоимость - пользователь, может изменять плановые стоимости

  • Доступ к ГПиФР - в договорах по данным ЦФО в разделе ГПиФР будут доступны выбранные строки

  • Ответственный за ЦФО - пользователь имеет доступ к созданию бюджетов по ЦФО

  • Просмотр бюджетирования - пользователь, у которого есть доступ к просмотру бюджета по ЦФО

  • Права доступа - дополнительные настройки по действиям в рамках Бюджетов ЦФО

Рисунок 7 - Права доступа на бюджет по ЦФО
  1. БДР (Бюджет дохода и расхода) – Присваивается на управленческую статью затрат, тем самым можно собрать аналитику в разрезе БДР (Рассмотрим в инструкции по отчетам);

  2. Типы компенсаций - При создании можно присвоить к закрывающим документам (например: Пеня);

  3. Согласователи реестров – Выбор пользователя, которому будет доступен функционал по согласованию Реестров платежей в системе.

  4. Шаблонизатор реестров – Загрузка в систему нового шаблона реестра платежей.

  5. Права доступа Настройка доступов для пользователей системы. Раздел доступен только для сотрудников с категорией "Админ";

  6. Сценарии согласования – Добавление согласователей по сущностям в разрезе проектов и статей;

  7. Уведомления – Добавление пользователей для получения уведомлений об изменениях в Бюджетировании и загрузке выписок из Клиент-Банка;

  8. Разрешения – Настройка разрешений определенным пользователям на редактирование отчета ТЭР и сметных позиций. а также изменение пояснительной записки в согласовании;

  9. Дополнительный статус договора - Данный статус можно присвоить к договорам.

Видео: Банковский справочник, ЦФО, БДР
Видео Прочие удержания и компенсации
Видео Тип контрагента, тип ЗД
Видео Согласователи реестров, шаблонизатор реестров

Last updated