Отчёт БДДС используется для контроля движения денежных средств: плановых поступлений, ожидаемых оплат, фактических платежей и итогового денежного потока по строительным проектам.

Используйте отчёт, чтобы проверить, хватает ли денежных средств на обязательства по договорам подряда, авансам, закрывающим документам, накладным расходам и прочим платежам компании.

Отчёт помогает сопоставить:

• план бюджета — сколько было заложено на месяц;
• ожидаемые платежи — какие суммы планируются к поступлению или оплате;
• факт — какие операции уже проведены;
• остаток денежных средств — сколько средств остаётся на счетах.

#Расположение

Отчёты → Финансы → Бюджет

#Доступ

Отчет доступен:

• пользователям с ролью «Администратор»;
• пользователям с ролью «Финансист»;
• пользователям, которым предоставлен доступ через административные настройки профиля.

#Фильтры отчета

В верхней части страницы используйте фильтры:

• Год — выберите год, за который нужно посмотреть движение денежных средств.
• Месяц — выберите месяц начала периода.
• Объекты — выберите один или несколько строительных объектов, если нужно ограничить отчёт конкретным ЖК, домом или очередью.
• Группировка — выберите способ группировки данных в таблице.

После выбора фильтров нажмите Показать.

Система перестроит таблицу: пересчитает план, ожидаемые суммы, факт и итоговые показатели по выбранным объектам и периоду.

Нажмите Очистить, если нужно вернуться к исходному состоянию фильтров.

После этого выбранные значения будут сброшены, и Вы сможете сформировать отчёт заново.

Нажмите XLS.

Система сформирует файл с теми же данными, которые отображаются в таблице отчёта. Используйте выгрузку для передачи БДДС финансовому директору, руководителю проекта или управляющей компании.

#Данные отчета

#Внешний вид

В отчёте отображаются крупные финансовые блоки:

• Остаток на счетах на начало периода — сколько денежных средств было на открытых счетах застройщика.
• Текущая деятельность — основной блок операционного движения денег.
• Поступления — входящие денежные потоки, например оплаты от покупателей или иные поступления.
• Расходы на строительство — выплаты, связанные со строительными работами, подрядчиками, материалами.
• Прямые накладные расходы — расходы, напрямую связанные с проектом.
• Общие накладные расходы — общехозяйственные расходы.
• Другое — операции, которые не попали в основные группы.
• Сальдо текущей деятельности — разница между поступлениями и расходами по текущей деятельности.
• Финансовая деятельность — поступления и выплаты, связанные с финансовыми операциями.
• Постоперационные расходы — расходы после основной операционной деятельности.
• Чистый денежный поток — итоговый результат движения денежных средств.
• Остаток на конец периода — расчётный остаток денежных средств после всех операций.

Для каждого месяца отчёт показывает несколько показателей:

• План — сумма, заложенная в бюджет.
• Ожидаемое за месяц — операции, которые ожидаются к поступлению или оплате в выбранном месяце.
• Факт — уже проведённые операции. Отображается для текущих и прошедших месяцев.
• Текущая ситуация — дополнительный показатель для текущего месяца.
• Ожидаемое за пред. периоды — ожидаемые операции, которые относятся к предыдущим периодам, но ещё не закрыты.

Справа отображаются итоговые значения за выбранный период: план, ожидаемые суммы и выполнение.

Нажмите на сумму в ячейке факта или ожидания.

После этого система откроет раздел финансовых операций с уже применёнными фильтрами: по периоду, объектам, финансовым типам, статусам, счетам и источникам денег.

Так Вы сможете проверить, из каких конкретных операций сложилась сумма в отчёте.

Пример: если в строке Расходы на строительство отображается крупная сумма, откройте детализацию и проверьте платежи подрядчикам по договорам генподряда, авансам или закрывающим документам.

#Расчет отчета

Плановые суммы берутся из бюджета по компании, периоду, объекту и финансовому типу.

Фактические суммы берутся из финансовых операций со статусом Проведено.

Ожидаемые суммы берутся из финансовых операций со статусами К оплате и Зарезервировано / ожидается, если по ним указана дата плановой оплаты.

Классификация строк зависит от настроек финансовых типов: доходы, строительные расходы, прямые накладные, общие накладные, прочие доходы и постоперационные расходы.

#Данные, отображаемые при разворачивании строк в отчете

Поступления

При раскрытии показываются:

• поступления по основным доходным финансовым типам;
• строки по объектам или группам объектов;
• отдельная строка по trade-in / источнику «sale»;
• отдельные строки по дополнительным доходным типам, которые помечены как «прочие доходы» или «доходы ниже основного блока»;
• итоговая строка поступлений.

Если в фильтре выбрана группировка, объекты объединяются:

• без группировки — по каждому объекту;
• по группе домов — несколько домов сворачиваются в одну группу;
• по очереди строительства — объекты сворачиваются по очередям.

Расходы на строительство

При раскрытии показываются объектные строки: объект или группа объектов, в зависимости от выбранной группировки. У каждой такой строки есть второй уровень раскрытия — конкретные финансовые типы строительных расходов внутри объекта.

Пример: сначала строка «ЖК Северный, дом 1», а внутри неё — типы вроде работ подрядчиков, материалов, строительных услуг, если они настроены как строительные расходы.

Прямые накладные расходы

Логика такая же, как у строительных расходов: сначала объект или группа объектов, затем внутри — финансовые типы прямых накладных расходов.

Это расходы, которые относятся к конкретному объекту или проекту, но не являются непосредственно строительными работами.

Общие накладные расходы

При раскрытии показывается плоский список финансовых типов, без дополнительной разбивки по объектам. Сюда попадают типы, отмеченные как общие накладные расходы.

Другое

Это остаточная группа. В неё попадают активные финансовые типы компании, которые не отнесены к основным группам: поступлениям, прочим доходам, строительным расходам, прямым накладным, общим накладным и финансовой деятельности.

Неявная особенность: отдельного исключения для постоперационных расходов в этой остаточной группе мы не увидели. Поэтому корректное отображение зависит от настройки финансовых типов: постоперационный тип не должен одновременно попадать в остаточную категорию «Другое».

Постоперационные расходы

При раскрытии показывается плоский список финансовых типов, отмеченных как постоперационные расходы.

#Логика разбивки данных в отчете

Ключевая логика простая: каждая строка отчёта строится по признакам финансового типа.

Финансовый тип может быть настроен как:

• доходный — попадает в Поступления;
• строительный расход — попадает в Расходы на строительство;
• прямой накладной расход — попадает в Прямые накладные расходы;
• общий накладной расход — попадает в Общие накладные расходы;
• постоперационный расход — попадает в Постоперационные расходы;
• не попавший в основные группы — уходит в Другое.

Для строк, связанных с объектами, дополнительно участвует выбранная группировка: объект, группа домов или очередь строительства.

#Принцип построения отчета по месяцам

Для каждой строки отчёт собирает три основных слоя данных:

• План — из бюджета по финансовому типу, месяцу и объекту. План фиксируется в Плане расходов;
• Факт — из проведённых финансовых операций;
• Ожидаемое за месяц — из операций в статусах ожидания или резерва, у которых указана плановая дата.

Факт распределяется по месяцу фактической операции. Ожидаемое распределяется по месяцу плановой даты оплаты. План распределяется по месяцу бюджета.

Для прошедших и текущего месяцев показывается Факт. Для будущих месяцев основным рабочим показателем становится Ожидаемое за месяц.

#Расчет показателя «Текущая ситуация»

Колонка Текущая ситуация появляется для текущего месяца.

Для поступлений по объектам она считается шире, чем просто ожидаемые платежи: туда попадает стоимость нереализованного остатка по объектам плюс ожидаемые/зарезервированные поступления в пределах периода отчёта.

Для trade-in и прочих доходных строк — это сумма ожидаемых/зарезервированных поступлений до конца периода отчёта.

Для расходных строк — это сумма ожидаемых/зарезервированных расходов по соответствующим финансовым типам до конца периода отчёта.

Рядом с текущим месяцем также выводится Ожидаемое за пред. периоды — это ожидаемые или зарезервированные операции, которые относятся к месяцам до текущего, но всё ещё учитываются как незакрытое ожидание.

#Настройки

Находясь в отчете, выберите в меню слева пункт «Настройки».

В данном разделе вы можете настроить отображение типов для трех дополнительных блоков в бюджете:

• Поступления по финансовой деятельности;
• Выплаты по финансовой деятельности;
• Выплаты дивидендов.

Для этого напротив нужного типа в колонке «Вывод в разделе бюджета» выберите один из перечисленных выше разделов.