Настройки финансов
Расположение
В левом горизонтальном меню выберите модуль Финансы, далее пункт Настройки финансов
Настройка согласования реестров на оплату
Для добавления схемы согласования реестров на оплату нажмите на кнопку Добавить сценарий согласования для реестра на оплату. Настройка списка согласователей происходит в разрезе счетов, которые являются источниками оплаты денежных средств. т.е. в реестре фигурируют как источник.
Отобразиться таблица для заполнения, необходимо в поле Счета выбрать список счетов компании для которых будет формироваться цепочка согласования.
Если не выбран ни один счет, то данный список согласователей будет распространяться на все реестры на оплату, если нет точечно заданного списка согласователей по счету, который указан в реестре как источник.
Для формирования самого списка согласователей нажмите Добавить в группу.
Согласование реестров на оплату происходит поэтапно от группы к группе, но параллельно в рамках одной группы согласования.
В колонке Наименование возможно задать название для группы согласователей, для упрощения идентификации этапа согласования. Для этого кликните по полю и введите название для группы.
Далее в поле Согласователи реестра выберите список пользователей системы, которые будут участвовать в согласование в рамках данной группы.
В случае если для перехода согласования к следующей группе достаточно согласование лишь одного из участников включите опцию Любой.
Для добавления еще одной группы также нажмите Добавить в группу. После того как будут сформированы все списки нажмите кнопку Сохранить, чтобы изменения вступили в силу.
Настройка согласования финансовых операций
Для добавления схемы согласования финансовых операций нажмите на кнопку Добавить сценарий согласования для ФО. Настройка списка согласователей происходит в разрезе счетов, которые являются источниками оплаты денежных средств. т.е. в финансовой операции фигурируют как источник.
Отобразиться таблица для заполнения, необходимо в поле Счета выбрать список счетов компании для которых будет формироваться цепочка согласования.
Если не выбран ни один счет, то данный список согласователей будет распространяться на все финансовые операции, если нет точечно заданного списка согласователей по счету, который указан в операции как источник.
Для формирования самого списка согласователей нажмите Добавить в группу.
Согласование операции происходит поэтапно от группы к группе, но параллельно в рамках одной группы согласования.
В колонке Наименование возможно задать название для группы согласователей, для упрощения идентификации этапа согласования. Для этого кликните по полю и введите название для группы
Далее в поле Согласователи реестра выберите список пользователей системы, которые будут участвовать в согласование в рамках данной группы.
В выпадающем списке Согласователи финансовых операций присутствует пункт Руководитель инициатора ФО. При выборе данного пункта, в случае создания финансовой операции с выбранным счетом, срабатывает следующая логика добавления сотрудника в группу:
система проверяет в каком отделе состоит инициатор финансовой операции, после чего в настройках отдела ищет руководителя и подставляет его в список согласователей группы
если сам инициатор является руководителем отдела, то он также будет добавлен в список согласователей группы
в случае если руководитель отдела уже стоит как согласователь в нужной группе, то повторно он добавлен не будет
в случае если на этапе создания финансовой операции при формировании списка согласователей система видит что у отдела, в котором состоит инициатор финансовой операции. не задан руководитель или же инициатор не состоит не в одном отделе, то не даст создать операцию и выдаст ошибку: “Создание невозможно: у инициатора финансовой операции не указан руководитель”.
В случае если для перехода согласования к следующей группе достаточно согласование лишь одного из участников включите опцию Любой.
Для добавления еще одной группы также нажмите Добавить в группу. После того как будут сформированы все списки нажмите кнопку Сохранить, чтобы изменения вступили в силу.
Для финансовых операций согласователи заданные в Настройки финансов по счету будут более приоритетны, чем те, что указаны в параметрах проекта в привязке к типу, а также в настройках типа финансовой операции. Таким образом мы получаем следующую логику определения согласователей:
Система обращается в Настройки финансов и проверяет заданы ли там согласователи для счета, который указан в операции как Источник.
Если согласно п 1. согласователи не определены, система обращается к параметрам проекта, который указан в операциий и ищет согласователей заданных для типа финансовой операции
Если согласно п.2 определить согласователей не удалось, то система обращается к настройкам типа финансовой операции и смотрит кому предоставлен доступ на согласование.
Последнее обновление