Карточка финансовой операции

Данная инструкция описывает структуру созданной финансовой операции, включая назначение всех её полей

Боковая панель действий

  1. Все операции – перенаправляет на общий список всех доступных операций пользователя

  2. Просмотр – отражает, что пользователь находится на карточке операции

  3. Файлы – раздел предназначен для загрузки и хранения файлов по операции

  4. Лог – отображает действия пользователей по данной операции.

  5. Добавить операцию – инструмент создания новой финансовой операции

Карточка операции

Блок 1. Описание финансовой операции:

  1. Операция #2557189 (Счёт Т-БАНК 1519 → ООО "Подрядчик") – краткое наименование операции с её уникальным номером и счетом отправителя и получателя

  2. Бухгалтеров Иван (ген.дир) – ответственный за операцию

  3. 11.09.2025 – дата создания

  4. MACRO (ERP) - компания, где создана операция

Блок 2. Действия с финансовой операцией:

  1. Сохранить - кнопка для сохранения изменений

  2. Провести операцию - изменения статуса операции на Проведено. Доступ имеется у сотрудников указанных в глобальных настройках

  3. Отложить операцию - перевод в статус Отложено. Означает, что операция находится на этапе редактирования

  4. Отклонить - смена статуса на Отклонено. При использование данной функции система попросит указать причину отклонения

  5. Разбить платеж - позволяет разбить сумму данной операции на несколько частей. При этом, система создаст операции на указанный суммы, а текущую удалит

  6. Клонировать операцию - функция отвечает за создание полной копии данной операции

  7. СЗ - выводит шаблон служебной записки по операции. Отображается в системе в случае, если был загружен шаблон, в разделе Шаблоны документов

Блок 3. Статус финансовой операции:

  1. Статус – отображает текущий статус операции. Всего их 5:

  • Проведено

  • К оплате

  • Отложено

  • Отклонено

  • Удалено

  1. До – дата до которой необходимо оплатить

  2. Провести текущей датой - переводить финансовую операцию в статус Проведено и указывает текущую дату

Блок 4. Реквизиты финансовой операции:

  1. Источник – указывается счет с которого планируется оплата

  2. Получатель – необходимо указать счет/контрагента/сотрудника, которому назначается перевод

  3. Счет получателя – добавляется в карточке контакта, счет на которой будет осуществляться оплата

  4. Сумма – сумма данной операции

  5. В т.ч НДС – отображается НДС включенная в стоимость

  6. Источник денег – выпадающий список с вариантам видом денежных средств. Наличные/безналичные и т.д

  7. Тип операции – разделение операций по их типам

  8. Номер счета – фиксация номер счета предоставленным от контрагентом

  9. Дата счета – фиксация даты счета предоставленным от контрагента

  10. Объект – отображает объект, к которому привязана операция

  11. Проект – привязка строительного проекта для оплаты

  12. Группа работ – необходима для распределения суммы операции по разделу «Экономика»

  13. Контракт – контракт привязанные к операции

  14. Фактический отправитель – выпадающий список для отображения фактического отправителя

  15. Фактический получатель – отображает фактического получателя

  16. Ответственный сотрудник – сотрудник ответственный за созданную операцию

  17. Назначение платежа – поле для указания текстового описания по ф.о

Блок 5 Разнесение по статьям ДДС:

Для того, чтобы в операции отобразились статьи, необходимо их создать. (Подробнее о создании статей ДДС в инструкции по ссылке.)

  1. Разнесение по Статьям ДДС - появляется возможность разнести сумму операции на статьи ДДС

Last updated