# Оборотная ведомость по оплатам и выполненным работам
## **Расположение**
Перейдите в модуль **Отчёты**.
Выберите отчёт «Оборотная ведомость по оплатам и актам выполненных работ» в разделе «Документы».
## Фильтры
1. **Проект** — фильтрация по проектам, возможно выбрать несколько.
2. **Контрагент** — фильтрация по контрагенту; поиск по вхождению слова. Можно выбрать нескольких контрагентов.
3. **Договор** — фильтрация по документам[^1] (в разрезе контрагентов). Можно выбрать несколько документов. Если контрагент не выбран, фильтр неактивен.
4. **Период** — фильтрация по диапазону дат. По умолчанию: с начала текущего года по текущую дату. Даты выбираются произвольно.
5. **Аванс/Долг** — числовой диапазон по сумме; фильтрация по столбцу «Сальдо». «Аванс» — положительное сальдо (заказчик оплатил больше, чем выполнено работ); «Долг» — отрицательное сальдо (заказчик оплатил меньше, чем выполнено работ).
6. **`Очистить фильтры`** — сброс всех выбранных фильтров.
7. **`Скачать`** — выгружается отчёт «Оборотная ведомость».
8. **`Скачать Акт сверки`** — выгружается отчёт «Акт сверки».
## **Оборотная ведомость по оплатам и выполненным работам**
1. **Контрагент** с разбивкой по договорам.
2. **Сумма по договору** — берётся сумма по предмету договора; если предмет отсутствует, — сумма из параметров договора/проекта; если и она не задана — «0».
3. **Сальдо начальное** — разница между оплатами и выполнением до начала отчетного периода.
4. **Оплачено** — сумма всех проведённых расходных финансовых операций (в разрезе контрагента/договора).
5. **Выполнено** — сумма всех согласованных актов выполненных работ (в разрезе контрагента) и/или стоимость материалов, доставленных на склад по заказам с договором поставки или контрагентом‑поставщиком (за вычетом возвратов на склад).
6. **Сальдо конечное** — разница между «Оплачено» и «Выполнено» (Сальдо = Оплачено − Выполнено).
7. **Итого по контрагенту** — суммы по столбцам в разрезе договоров.
8. **Итого** - суммы по контрагентам по столбцам
{% hint style="info" %}
Если есть заказы с контрагентом‑поставщиком без связи с договором, такие оплаты и заказы отражаются в строке «Без договора».
{% endhint %}
## **Отчет "Оборотная ведомость "**
Форма выгрузки полностью дублирует отчёт в системе.
## Отчёт «Акт сверки»
Группировка выполняется по контрагенту; внутри контрагента — по договору (и «Без договора», если есть); внутри договора — «Сальдо начальное», «Обороты за период по договору», «Сальдо конечное по договору».
1\. **Отчётный период**
2\. **Сальдо начальное** — остаток на начало периода (равно сальдо конечному прошлого периода).
3\. **Обороты за период** — суммы по детализации (итоги по оплатам и выполнению).
4\. **Сальдо конечное по договору** — сальдо начальное + обороты за период по данному договору.
5\. **Обороты по контрагенту** — сальдо начальное + обороты за период по контрагенту в целом.
6\. **Сальдо по контрагенту**— сальдо начальное + обороты за период по контрагенту в целом.
[^1]: *В выборке учитываются только документы с признаками: Основной документ, Доп. соглашение с самостоятельным предметом договора.*
