Подгрузка выписок из клиент-банков

Для подгрузки выписки из клиент-банка, в верхней части экрана наведитесь на инструмент “Справочники” и нажмите на “Импорт XLS”. На открывшейся странице откройте вкладку “Выписка из клиент-банка”:

Рисунок 1 – Месторасположение выписки из клиент-банка

1. Подгрузка выписки:

Сначала укажите период времени, за который система будет искать в базе данных платежи из выписки (Реализовано для сокращения времени загрузки) и при нажатии на поле с текстом “Вставьте файл”, загрузите в систему сам файл выписки с вашего персонального компьютера.

После загрузки файла, система сформирует таблицу, в которой будет отражена информация по: Заказчику/Исполнителю, Назначению платежа и сумме. Также если в системе не обнаружится платеж из выписки, то у платежа будет подсвечен тип ошибки:

Рисунок 2 – Отображение таблицы после подгрузки выписки

2. Действия с таблицей:

Если платеж был найден в системе, то он помечается значком и в колонке “Платеж”, отразится статус неоплаченного платежа с ссылкой на сам платеж в системе:

Рисунок 3 – просмотр платежа

Всю таблицу по платежам можно отфильтровать по Статусу:

Рисунок 3 – Фильтр по статусу

Если в таблицу попали платежи, по которым нет необходимости проводить оплату или создавать данные платежи в системе, то такие строчки можно удалить с помощью кнопки

Далее все платежи, которые необходимо создать в системе пометьтеи в верхнем поле укажите проект со статьей, на которую должен относится платеж.

После нажмите кнопку. В системе данные платежи создаются с типом “Фактический платеж”.

Рисунок 4 – Создание платежа из выписки

Далее нажмите кнопку , платежи в таблице, которые были распознаны в системе, приобретут статус