Подгрузка выписок из клиент-банков

Для подгрузки выписки из клиент-банка, в верхней части экрана наведитесь на инструмент “Справочники” и нажмите на “Импорт XLS”. На открывшейся странице откройте вкладку “Выписка из клиент-банка”:

Рисунок 1 – Месторасположение выписки из клиент-банка

На данной странице отображаются все ранее загруженные выписки. Также доступны фильтры:

  1. Дата загрузки (начало и окончание);

  2. Кто загрузил выписку;

  3. Дата изменения статуса выписки (начало и окончание);

  4. Кто изменил статус;

  5. Плательщик;

  6. Статус (Обработан/Не обработан);

  7. Удаленные (Активные/Удаленные).

По каждой выписки можно изменить статус (Обработан/Не обработан) и выбрать плательщика. Выписку можно удалить нажав . Для просмотра удаленных выписок необходимо в фильтре выбрать "Удален" и нажать . Удаленную выписку можно восстановить нажав . Для просмотра финансовых операций по конкретной выписки нажмите на .

Рисунок 2 - Просмотр и фильтрация выписки из клиент-банка

Подгрузка выписки: При нажатии на поле с текстом “Вставьте файл”, загрузите в систему сам файл выписки с вашего персонального компьютера. После загрузки файла, выписка сохраниться в списке и будет находиться в начале списка. Для просмотра финансовых операций нажмите

Рисунок 3 – Отображение таблицы после подгрузки выписки

Действия с таблицей:

Если платеж был найден в системе, то он помечается значком и в колонке “Платеж”, отразится статус неоплаченного платежа с ссылкой на сам платеж в системе:

Рисунок 4 – просмотр платежа

Всю таблицу по платежам можно отфильтровать по Статусу:

Рисунок 5 – Фильтр по статусу

Если в в системе отсутствует контрагенты, которые указаны в выписке как "Исполнитель" и "Заказчик" , система предложит их создать.

Рисунок 6–создание контрагентов из выписки клиент–банка

Если в системе добавлен договор "Заказчиком" и "Исполнителем" соответствующем выписки, то такие платежи можно прикрепить к существующем в системе договорам. Для этого нажимаем на и в модальном окне из списка выбираем нужный договор и предмет договора, к которому данный платеж должен быть прикреплен.

Рисунок 7 – Прикрепление договору к платежу

Если в таблицу попали платежи, по которым нет необходимости проводить оплату или создавать данные платежи в системе, то такие строчки можно удалить с помощью кнопки

Далее все платежи, которые необходимо создать в системе пометьтенажмите кнопку. Необходимо заполнить объект, статью, источник (собственный/заемный), ЦФО (при необходимости) Если к финансовой операции прикреплен договор, поля «Объекты» и «Статья» автоматически заполняются из данных договора и редактированию не подлежат Такая операция считается авансом с типом "Возврат". Для остальных операций данные поля доступны для самостоятельного заполнения.

В системе данные платежи создаются с типом “Фактический платеж”.

Рисунок 8 – Создание платежа из выписки

Платежи в таблице, которые были распознаны в системе, приобретут статус

Last updated