Финансовый учет

Отчеты системы:

Для перехода в модуль “Отчеты” нажмите данную кнопку:

При переходе, на вашем экране отобразятся все отчеты для аналитики.

Данные отчеты подразделяются на: Финансовый, Строительный и Банковский учет.

Финансовый учет

Данный учет находится в модуле “Отчеты” и включает в себя:

Технико-экономический расчет (ТЭР)

Позволяет рассчитать прибыль по выбранному проекту до и после налогообложения. Также в отчете рассчитывается коэффициент покрытия долга (LLCR). Обязательный фильтр: проект и версия отчета.

Плановые технико-экономические показатели:

1.1. Продаваемые площади:

ТЭР утвержденный - не редактируется, т.к. вносится в настройках проекта в разделе «ТЭП».

ТЭР оперативный - можем корректировать площади из ТЭР «утвержденный»

Отклонение - рассчитывается по формуле = ТЭР утвержденный - ТЭР оперативный.

1.2. Плановая выручка:

В отчет вводится цена за 1 кв.м. по каждому типу площади, которая автоматически умножается на продаваемые площади (ТЭР утвержденный и ТЭР оперативный). Также в отчет можно вводить сколько фактически получено денег по каждому типу площади.

1.3. Плановые расходы:

ТЭР утвержденный = Плановая стоимость по расходной части по выбранному проекту (версия плановой стоимости выбирается в отчете). Данные берутся из раздела “Плановая стоимость” финансового учета.

ТЭР оперативный = Ручной ввод плановой стоимости по расходной части по выбранному проекту.

• Отклонение = ТЭР утвержденный - ТЭР оперативный;

• Фактически оплачено = сумма всех проведенных ФО по данному проекту, по данной статье;

• Остаток к оплате = ТЭР оперативный - Фактически оплачено;

Заключенные договоры = сумма всех заключенных договоров по данному проекту, по данной статье

Выполнено работ = сумма всех закрывающих документов с типом “Платежный документ” (в т.ч. КС-3) по данному проекту, по данной статье.

• Процент исполнения ТЭР по договорам = (Заключено договоров/ТЭР оперативный)*100%

• Процент исполнения ТЭР по выполнениям = (Выполнено работ/ТЭР оперативный)*100%

• Процент исполнения ТЭР по оплатам = (Фактически оплачено/ТЭР оперативный)*100%

1.4. Плановые финансовые показатели:

• Выручка от продаж = Плановая выручка из п. 1.2;

• Всего затрат = Итого из п. 1.3;

• Прибыль до налогообложения = Выручка от продаж - Всего затрат;

• Налог на прибыль - вводится вручную;

• Прибыль после налогообложения = Прибыль до налогообложения - Налог на прибыль;

• LLCR = (Выручка от продаж - Налог на прибыль)/Всего затрат.

Реестр ДДУ

Позволяет просмотреть отчет за выбранный период по всем ДДУ интегрированным из MacroCRM. Обязательный фильтр: проект и месяц начала/окончания.

Накопительный отчет

Базовый отчет, множество фильтров и возможность редактировать внешний вид таблицы (отображение колонок). Обязательный фильтр: компании. Ссылка на видео инструкцию:

В модальном окне ТАБЛИЦА можно выбрать дополнительные колонки, переименовать их и поменять местами для удобства.

1. Плановая стоимость (лимиты статей) - берется из отчета Плановая стоимость;

2. Плановая стоимость (договор) - берется из карточки договора при заполнении договорной стоимости, либо из плановой стоимости договора, либо из стоимости по УСР, в зависимости от выбранных в договоре настроек;

3. Остаток план по договорам - рассчитывается по формуле = Плановая стоимость - Плановая стоимость (договор);

4. Остаток факт по выполнениям и оплатам - рассчитывается по формуле = Плановая стоимость - стоимость выполнений/оплачено;

5. Лимит аванса - сумма всех доступных лимитов авансовых платежей по договорам. Рассчитывается как сумма всех исходных лимитов авансовых платежей по договорам (вводится в настройках каждого договора) минус созданные авансовые платежи по договорам. При создании договора система автоматически выставляет значение 100%, можно изменить в настройках договора;

6. Договорная стоимость - берется из карточки договора, колонка “Стоимость”, можно отобразить значения в валюте (выбирается в настройках договора);

7. Стоимость факт - равна стоимости выполнений/оплат, в зависимости от того чего больше по сумме;

8. Выполнено - общая стоимость закрывающих документов с типом “Платежный документ” (в т.ч. КС-3), можно отобразить в процентном соотношении;

9. Не выполнено - остаток к выполнению, рассчитывается по формуле = Плановая стоимость (договор) - Выполнено;

10. Оплачено - Сумма всех фин операций в статусе "Оплачено";

    1. в т.ч. аванс - стоимость оплаченных авансовых платежей;

    2. в т.ч. по ЗД - стоимость оплаченных платежей за выполнения.

11. Зачет аванса - общая стоимость авансов зачтенных в закрывающие документы;

12. Гарантийные удержания - Общая стоимость гарантийных удержаний, заполняется при создании закрывающего документа;

13. Прочие удержания - общая стоимость прочих удержаний, заполняется при создании закрывающего документа;

14. Компенсация - общая стоимость компенсаций, заполняется при создании закрывающего документа;

15. К оплате по зд - Сумма закрывающего документа минус все удержания (прочие, гарантийные, зачет аванса);

16. Все платежи - общая стоимость созданных платежей (авансы + выполнения + оплаты ГУ+ фактические платежи);

17. Плановый остаток в тч ГУ/без ГУ - Остаток платежей к оплате с учетом или без учета гарантийных платежей. Считается как Плановая стоимость (договор) - Оплачено (в т.ч. ГУ или без ГУ);

18. ГУ план - % ГУ от плановой стоимости договора, выставляется в настройках договора;

19. ГУ новый - удержанные в ЗД гарантийные удержания, которые еще не были оплачены;

20. ГУ оплачено - сумма оплаченных платежей с типом ГУ;

21. Дебиторская задолженность - это оплаченные авансовые платежи, которые не зачтены в закрывающих документах, т.е. остаток незакрытых авансов;

22. Кредиторская задолженность - рассчитывается по формуле = Сумма к оплате по ЗД + Сумма компенсаций к ЗД - Оплаченные платежи с типом “Выполнение”

23. Кредиторская задолженность (ГУ) - рассчитывается по формуле = Кредиторская задолженность + Удержанные, но не оплаченные ГУ

24. Баланс задолженности - рассчитывается по формуле = Кредиторская задолженность - Дебиторская задолженность.

Финансовый результат по проектам

Позволяет увидеть вместе доходную и расходную часть, отображает данные в разрезе статей БДР (настраиваются в справочниках). Также в данном отчете присутствуют диаграммы по закрывающим документам и финансовым операциям (графическое отображение данных). Обязательный фильтр: проекты.

Освоение лимитов

Отображает бюджет (плановую стоимость), процент оплат и закрывающих документов от бюджета. Т.е. освоение бюджета. Также можно посмотреть себестоимость за строительный и продаваемый квадратный метр. Обязательный фильтр: компании. Ссылка на видео инструкцию:

Бюджет (Плановая стоимость по статьям):

• % от Бюджета - % Плановой стоимости данной статьи от Плановой стоимости всего бюджета;

• М2 (СТР) - Плановая стоимость на 1 кв.м. строительной площади;

• М2 (ПР) - Плановая стоимость на 1 кв.м. продаваемой площади.

Оплаты:

• % от Бюджета - % оплаченных платежей от плановой стоимости статьи;

• Отклонение - рассчитывается по формуле = Бюджет (Плановая стоимость по статьям) - Оплаты;

• М2 (СТР) - Сумма всех оплат разделенная на строительную площадь;

• М2 (ПР) - Сумма всех оплат разделенная на продаваемую площадь.

Документы:

• % от Бюджета - % выполнений от плановой стоимости по статье;

• Отклонение - рассчитывается по формуле = Бюджет (Плановая стоимость по статьям) - ЗД;

• М2 (СТР) - Сумма всех выполнений разделенная на строительную площадь;

• М2 (ПР) - Сумма всех выполнений разделенная на продаваемую площадь.

Внутригрупповые обороты (ВГО)

Разделяет договоры с внешними контрагентами и между группой своих компаний. Ссылка на видео инструкцию:

В модальном окне ТАБЛИЦА можно выбрать дополнительные колонки, переименовать их и поменять местами для удобства.

1. Предмет договора - описание, заполняется в карточке договора;

2. Бюджет - Плановая стоимость по управленческим статьям;

3. Плановая стоимость (договор) - берется из карточки договора при заполнении договорной стоимости, либо из плановой стоимости договора, либо из стоимости по УСР, в зависимости от выбранных в договоре настроек;

4. Сумма договора - берется из карточки договора, колонка “Стоимость”, можно отобразить значения в валюте (выбирается в настройках договора);

5. Остаток бюджета - рассчитывается по формуле = Плановая стоимость - Оплачено;

6. Выполнено - общая стоимость закрывающих документов с типом “Платежный документ” (в т.ч. КС-3);

   1. остаток к выполнению - рассчитывается по формуле = Плановая стоимость (договор) - Выполнено;

7. Оплачено - сумма всех фин операций в статусе "Оплачено";

   1. остаток к оплате - рассчитывается по формуле = Плановая стоимость - стоимость оплаченных фин операций.

Аналитика по проектам

Позволяет сравнивать проект/объект между собой по четырем метрикам (бюджет, оплачено, закрывающие документы, остаток). Также есть возможность сравнить стоимость квадратного метра. Обязательный фильтр: объекты. Ссылка на видеоинструкцию:

В модальном окне ТАБЛИЦА можно выбрать дополнительные колонки, переименовать их и поменять местами для удобства.

• Бюджет = Плановая стоимость;

• Договоры = Договорная стоимость всех договоров;

• Выполнено = Сумма всех закрывающих документов с типом “Платежный документ” (в т.ч. КС-3);

• Оплачено = Сумма всех фин. операций в статусе “Оплачено”;

• Остаток = Бюджет - Выполнено;

• Остаток к заключению = Бюджет - Заключено договоров.

Аналитика по контрагентам

Показывает основную аналитику (договоры, фин. операции, закрывающие документы, задолженность, плановая стоимость, остаток лимитов) в разрезе компаний и проектов. Ссылка на видеоинструкцию:

Отчет отображается в разрезе Группы компаний и Внешних контрагентов. В каждом табе есть зеленая и красная колонка.

• Зеленая колонка - Доходный договор для выбранного контрагента (т.е. в данном договоре контрагент является Исполнителем);

• Красная колонка - Расходный договор для выбранного контрагента (т.е. в данном договоре контрагент является Заказчиком).

В модальном окне ТАБЛИЦА можно выбрать дополнительные колонки, переименовать их и поменять местами для удобства.

1. Договорная стоимость - все созданные в системе договоры;

2. Финансовые операции - все фин операции в статусе “Оплачено”;

3. Закрывающие документы - все ЗД с типом “Платежный документ” (в т.ч. КС-3);

4. Задолженность - Дебиторская (зеленая колонка) и Кредиторская (красная колонка) задолженность по договору;

5. Плановая стоимость - отображает сумму, внесенную по данному контрагенту в отчет “Плановая стоимость”;

6. Остаток лимитов - считается как плановая стоимость минус заключенные договоры по каждому контрагенту.

Прогноз удорожания

Дает возможность указать % законтрактованности по статье (субъективный показатель) и далее система высчитывает сколько еще денег потребуется для полной законтрактованности данной статьи. Таким образом считается прогнозная стоимость объекта. Обязательные фильтры: компания, проект. Ссылка на видеоинструкцию:

1. Договоры,% - процент заключенных договоров от всего объема по статье (выставляется вручную);

2. Бюджет – плановая стоимость;

3. Сумма договоров – сколько заключено договоров;

4. Прогноз остатка – считается, как Прогноз стоимости - Заключенные договоры;

5. Прогноз стоимости – прогнозная стоимость договоров, считается как Сумма договоров / Договоры, %;

6. Прогноз отклонения – считается, как Бюджет - Прогноз стоимости.

Отчет по периоду (платежи)

Отчет для план/факта по платежам в разрезе месяцев. Обязательные фильтры: компания, период, тип аналитики. Ссылка на видеоинструкцию:

Весь период:

• План = Плановая стоимость из отчета “Плановая стоимость”;

• Факт = Сумма всех ФО в статусе “Оплачено”;

• Отклонение = План - Факт;

• План ГПиФР = Сумма из ГПиФР во всех договорах, попадающих в выборку (из фильтров) по строкам Оплата аванса, К оплате за выполнение, Оплата ГУ.

Выбранный период:

• План = Сумма по колонке “План” из выбранного в фильтре периода;

• Факт = Сумма всех ФО в статусе “Оплачено” из выбранного в фильтре периода;

• Отклонение = План - Факт;

• План ГПиФР = Сумма по колонке ГПиФР из выбранного в фильтре периода.

Месяц:

• План = Рабочий план из отчета “График финансирования”;

• Факт = Сумма всех ФО в статусе “Оплачено” с датой факт в данном месяце;

• Отклонение = План - Факт;

• План ГПиФР = Сумма из ГПиФР по данному месяцу во всех договорах, попадающих в выборку (из фильтров) по строкам Оплата аванса, К оплате за выполнение, Оплата ГУ.

Зеленые суммы - поступления для той компании, которая выбрана в фильтре “Компании”;

Красные суммы - списания для той компании, которая выбрана в фильтре “Компании”.

Отчет по периоду (документы)

Аналог ОПП (платежи), но по закрывающим документам и без плановых показателей. Обязательные фильтры: компания, промежуток времени, тип аналитики. Ссылка на видеоинструкцию:

Контроль планирования договоров

Собирает ГПиФР из всех договоров в сводный отчет. В данном отчете можем увидеть на сколько % от общей суммы договора спланирован договор (заполнен ГПиФР). Ссылка на видеоинструкцию:

Контроль остатков лимитов

Отображает оставшиеся лимиты по управленческим статьям. Ссылка на видеоинструкцию:

• Бюджет – плановая стоимость по проекту и по статье;

• Остаток бюджета – если на статье были договоры, то сумма этих договоров вычитается из Плановой стоимости. Если идет превышение, то система подсвечивает надпись “Вне бюджета”.

Бюджетирование

Формирование планового бюджета на определенный месяц по департаментам (по ЦФО). Ссылка на инструкцию по бюджетированию.

Аналитика финансовых операций

Позволяет собрать аналитику финансовых операций по банковским счетам, контрагентам, проектам и кредитным договорам за определенный период. Обязательный фильтр: промежуток времени.

• Отчет показывает платежи по всем счетам (счета указываются в карточке Контрагента)

• В разделе «Контрагенты» (выставляем период) отображается сколько оплачено (1 колонка расходные, 2 колонка доходные)

Платежный календарь

В отчете собрана аналитика по запланированным и оплаченным платежам. Система автоматически собирает информацию на Канбан-доске по всем платежам в разрезе дней. Обязательный фильтр: месяц. Ссылка на видеоинструкцию:

Плановая стоимость

В отчете заполняется и редактируется плановая стоимость по проекту в разрезе статей. Плановая стоимость привязывается к выбранной компании. Обязательные фильтры: компания, проект. Ссылка на видеоинструкцию:

Поддерживается несколько версий – есть возможность добавлять новые версии и менять старые.

После добавления новой версии, необходимо сделать ее актуальной, чтобы она подтянулась во все отчеты как «План».

Для импорта Плановой стоимости нажмите кнопку , далее в модальном окне выберите “Импортировать данные” и скопируйте данные из составленного шаблона. Для выгрузки шаблона в том же модальном окне нажмите на “Скачать шаблон для импорта”.

Также, при нажатии на кнопку , в модальном окне укажите общую стоимость и данное значение автоматически распределится по объектам.

График финансирования

Заполняется после Плановой стоимости с разбивкой на конкретный промежуток времени. Обязательные фильтры: компания, проект и промежуток времени. Ссылка на видеоинструкцию:

Для создания Графика финансирования необходимо, чтобы в настройках объекта был указан период времени, который будет отражен в графике.

В отчете мы видим:

• Рабочий план, то, что мы распределили по месяцам;

• Остаток, то, что нам остается распределить;

• Оплачено за весь период - сколько оплачено на текущий момент, чтобы мы могли более правильно формировать график финансирования;

• Остаток оплачено, сколько нам остается оплатить;

• Кредиторская задолженность;

• Лимит аванса.

Распределить сумму от плановой стоимости можно вручную (двойным нажатием на значение), либо нажмите кнопку и в модальном окне укажите период времени и сумму по остатку (можно выбрать весь остаток для распределения), далее нажимаем кнопку “Сохранить” и остаток распределится автоматически на весь выбранный период:

Для изменения периода в графике, в модуле проекты перейдите в редактирование и укажите новый период по проекту.

Для импорта Графика финансирования нажмите кнопку , далее в модальном окне выберите “Импортировать данные” и скопируйте данные из составленного шаблона. Для выгрузки шаблона в том же модальном окне нажмите на “Скачать шаблон для импорта”.

Таким образом мы видим по месяцам рабочий план, оплачено, сколько стоит к оплате и все операции (- к оплате + оплачено).

График выполнения

Аналог Графика финансирования, но по закрывающим документам. Обязательные фильтры: компания, проект и промежуток времени. Ссылка на видеоинструкцию:

В отчете мы видим:

• Рабочий план, то, что мы распределили по месяцам;

• Остаток, то, что нам остается распределить;

• Оплачено за весь период - сколько оплачено на текущий момент;

• Остаток оплачено, сколько нам остается оплатить по закрывающим документам;

• Кредиторская задолженность;

• Лимит аванса.

Реестры собственных платежей

Ссылка на видеоинструкцию:

Есть возможность выгрузки ZIP-архив со сканами документов по реестру и скачать в эксель реестр по стандартному шаблону, либо по собственному, загруженному в шаблонизатор.

Для создания Реестра нажмите кнопку , далее на открывшейся странице выберите платежи, которые необходимо включить в реестр, укажите номер и дату реестра, и нажмите кнопку

После сохранения ваш реестр отразится в общем списке:

Продаваемые площади

Отображает сводную информацию по продаваемым площадям, взятую из MacroCRM.

• Площади (всего) - стоимость всех объектов в MacroCRM;

• Продано - стоимость всех проведенных сделок в MacroCRM;

• Бронь - стоимость всех объектов в статусе “Бронь” в MacroCRM;

• Подбор - стоимость всех объектов в статусе “Подбор” в MacroCRM;

• Резерв - стоимость всех объектов в статусе “Резерв” в MacroCRM;

• Прочие - считается по формуле “Площади (всего) - Продано - Бронь - Подбор - Резерв”.

Актирование факт платежей

Позволяет опционально создавать акты для фактических платежей созданных в системе. Ссылка на видеоинструкцию: