Планирование расходов
Расположение
Календарь расходов формируется в разрезе проекта, поэтому, чтобы открыть его, перейдите в модуль Проекты и выберите нужный проект.
Находясь внутри проекта, в левом боковом меню выберите пункт Планирование расходов.
После этого система направит вас на страницу планирования расходов по проекту.
Построение отчёта. Фильтры.
Чтобы система могла сформировать отчёт, необходимо заполнить блок фильтров.
Укажите Отчётный период, зафиксировав временной интервал от и до, по которому требуется вывести отчет. Период можно указать вводом или выбрать из календаря при клике на ячейку. Диапазон задаётся в разрезе месяца и года, и если значение вводится вручную, оно должно быть в формате «ММ.ГГГГ» (номер месяца и год).
Затем в фильтре План на основании выберите, на что должна опираться система: Стоимость (смета) или Стоимость (ориентир). Значения Стоимость (смета) и Стоимость (ориентир) хранятся в одноимённых колонках в Экономике проекта.
Обращаем ваше внимание: значение Стоимость (смета) формируется на основании связи работы/группы работ ГПР со сметами, а Стоимость (ориентир) задаётся вручную в Экономике проекта.
После заполнения фильтра План на основании нажмите кнопку Найти для формирования отчёта.
В фильтре Вариант учета фактических оплат по умолчанию выбран вариант Оплачено, но также можно выбрать вариант Оплачено с учётом разнесения. В этом случае фактическая сумма затрат по колонкам План/факт и (План/Факт) + % рассчитывается по следующей логике:
суммы фактических затрат берутся из экономики проекта, из колонки Оплачено с учётом разнесения
учитываются возвратные финансовые операции
исключаются финансовые операции по договорам с меткой Не учитывать в Экономике
Фактические суммы по месяцам равны сумме всех проведённых расходных финансовых операций и возвратов, дата проведения которых попадает в отчётный период и период столбца.
При нажатии на кнопку Экспорт система предлагает два варианта формата для скачивания отчета:
План/факт - — скачивается полный отчёт в формате Excel. При выгрузке все колонки отчёта разбиваются на две: «План» и «Факт».
План - скачивается полный отчёт в формате Excel без фактических данных; выводятся только плановые показатели.
Внешний вид и содержание отчёта
Планирование расходов строится по умолчанию в разрезе месяцев в рамках заданного интервала в фильтре Отчётный период, но также возможно выбрать режим Квартал для группировки значений поквартально. Менять режим можно, выбирая в правом верхнем углу либо Месяц, либо Квартал.
Над самим отчётом верхней строкой система выводит следующие данные:
Ориентир завершения — дата завершения, которая фиксируется на этапе создания ГПР.
Прогноз завершения и дельта - — дата завершения, которая рассчитывается на основании готовности работ и сдвигов. «Дельта» фиксируется в днях, сли значение отображается красным, значит, есть запаздывание от ориентира; если зелёным — есть опережение.
Готовность — процент готовности проекта на основании завершенности работ и их веса.
В «трёх точках» находится функционал для оперативного сворачивания строк до самой верхней вложенности и полного разворачивания таблицы.
Таблица содержит столбцы:
ГПР — отображается структура проекта.
Начало — отображаются плановые и фактические даты начала групп работ/работ.
Окончание— отображаются плановые и фактические даты окончания групп работ/работ.
Длительность — отображаются плановая и фактическая длительности групп работ/работ.
План/Факт — отображаются плановая и фактическая стоимости групп работ/работ за весь период.
Разбивка по месяцам/кварталам — также отображаются плановые и фактические стоимости групп работ/работ за период.
В колонках Начало и Окончание верхней датой (чёрного цвета) отображается плановая дата, а нижней датой (серого цвета) отображается фактическая дата. В случае если у нас отставание от плана, то фактическая дата выводится красным цветом, если опережение — то зелёным, если фактическая дата отсутствует, то выводится прочерк.
Длительность — это количество дней на выполнение работ, заложенных в графике. При расчёте длительности по умолчанию учитываются, в том числе, суббота и воскресенье. Для длительности действуют такие же правила по цветовой идентификации, а также в случае если фактическая длительность не определена, то будет выведен прочерк.
В колонке План/Факт верхней (черного цвета) цифрой выводится плановое значение заданное на работу, которое берется из экономики проекта из столбцов Стоимость (смета) или Стоимость (ориентир), в зависимости от того, на основании чего строился отчёт, и не зависит от выбранного периода отчета, нижней цифрой (серого цвета) выводятся фактические суммарные затраты по работе с учетом выбранного для построения отчета периода. Фактические затраты рассчитываются как сумма всех проведенных операций, за вычетом возвратов, также не учитываются операции по договорам с включенной опцией Не учитывать в Экономике. В случае если "Факт" больше "Плана", то сумма фактических затрат выводится красным цветом.
В разбивке по месяцам/кварталам сверху (чёрным цветом) выводится плановая сумма, а снизу (серым цветом) — фактическая сумма.
Распределение плановых расходов
Для распределения плана по работам, выделите нужные работы галочками и нажмите Распределить план
В открывшемся окне Распределить план выберите метод распределения:
Автоматически (рассчитывать ГУ и аванс от общего плана +%)- — при использовании этого метода распределения ГУ и аванс считается от колонки «План/Факт» + %, а сумма по месяцам за вычетом аванса и ГУ по колонке «(План/Факт) + %».Автоматически (рассчитывать ГУ и аванс от общего плана)— при использовании этого метода распределения ГУ и аванс считается от колонки «План/Факт», а сумма по месяцам за вычетом аванса и ГУ по колонке «(План/Факт) + %».
Далее в окне можно включить переключатели и задать показатели:
Учитывать аванс — указывается % от планового значения и количество дней до плановой даты начала работ, за которое нужно заложить аванс.
Учитывать ГУ — указывается % от планового значения и количество дней после плановой даты окончания работ, после которого будет происходить оплата гарантийных удержаний.
Увеличить общий план — указывается % на который требуется увеличить плановое значение.
Вернуть общий план к исходному значению — при включении данного переключателя заданные значения по Авансам и ГУ не затираются, меняется лишь плановая сумма, от которой идет расчет, она возвращается к исходному значению.
Плановая сумма за период рассчитывается по формуле:
Фактическая сумма за период рассчитывается как сумма всех проведенных расходных финансовых операций, за вычетом возвратов, дата К оплате в которых попадает в период столбца.
В отчёте также рассчитываются суммарные данные по проекту по каждому столбцу; они выводятся в отчёте верхней строкой Итого, расположенной под заголовками столбцов.
При необходимости можно очистить все заданные показатели, для этого выделите нужные работы и нажмите Очистить план.
Если по работе задан Аванс или ГУ у таких позиций появятся соответствующие бейджи, при наведении на которые будет отображаться подсказка по заданным значениям.
Последнее обновление