Планировани расходов
Расположение
Календарь расходов формируется в разрезе проекта, поэтому чтобы открыть его, перейдите в модуль Проекты и выберите нужный проект.
Находясь внутри проекта, в левом боковом меню, выберите пункт Планирование расходов.
После чего система вас направит на страницу планирования расходов по проекту.
Построение отчета
Для того, чтобы система могла сформировать отчет, необходимо заполнить блок фильтров.
Укажите Отчетный период, зафиксировав временной интервал от и до, по которому требуется вывести отчет. Можно указать период посредством ввода, или выбора из календаря при клике на ячейку. Диапазон задается в разрезе месяца и года и соответственно если значение вводится в ручную то оно должно мыть в формате "ММ.ГГГГ" (номер месяца и год).
Затем в фильтре План на основании необходимо выбрать опираясь на что система должна выстроить отчет на показатель Стоимость (смета) или на Стоимость (ориентир). Значения Стоимость (смета) и Стоимость (ориентир) хранятся в одноименных колонках в Экономике проекта.
Обращаем ваше внимание, что значение Стоимость (смета) формируется на основании связи работы/группы работ ГПР со сметами, а Стоимость (ориентир) задается вручную в Экономике проекта.
После того, как будет заполнен фильтр План на основании нажмите на кнопку Найти для формирования отчета.
При нажатии на кнопку Экспорт система предлагает два варианта формата для скачивания отчета:
План/факт - Скачивается полный отчёт в формате Excel. При скачивании все колонки отчёта разбиваются на две - План и Факт
План - Скачивается полный отчёт в формате Excel, но за исключением фактических данных, выводится только плановые показатели.
Внешний вид и содержание отчета
Планирование расходов строится по умолчанию в разрезе месяцев в рамках заданного интервала в фильтре Отчетный период, но также возможно выбрать режим отображения Квартал, для группировки значений поквартально. Менять режим отображения возможно, выбирая в правом верхнем углу либо Месяц либо Квартал.
Над самим отчетом верхней строкой система выводит следующие данные:
Ориентир завершения - дата завершения, которая фиксируется на этапе создания ГПР
Прогноз завершения и дельта - дата завершения, которая высчитывается на основания готовности работ и сдвигов. Дельта будет фиксировать в количестве дней, если значение отображается красным, значит у нас есть запаздывание от ориентира, если зеленым, значит есть опережение.
Готовность - процент готовности проекта на основании завершенности работ и их веса.
В трех точках находится функционал для оперативного сворачивания строк до самой верхней вложенности и полного разворачивания таблицы.
Сама таблица содержит в себе столбцы:
ГПР - отображается структура проекта
Начало - отображаются плановые и фактические даты начала групп работ/работ
Окончание - отображаются плановые и фактические даты окончания групп работ/работ
Длительность - отображается плановая и фактическая длительность групп работ/работ
План/Факт - отображается плановая и фактическая стоимость групп работ/работ за весь период
Разбивка по месяцам/кварталам - отображаются также плановые и фактические стоимости групп работ/работ за период
В колонках Начало и Окончание верхней датой (черного цвета) отображается плановая дата, а нижней датой (серого цвета) отображается фактическая дата. В случае если у нас отставание от плана, то фактическая дата выводится красным цветом, если опережение, то зеленым, если фактическая дата отсутствует, то выводится прочерк.
Длительность - это количество дней на выполнение работ заложенное в графике. При расчете длительности по умолчанию учитываем в том числе и субботу и воскресенье. Для длительности действуют такие же правила по цветовой идентификации, а также в случае если фактическая длительность не определена, то будет выведен прочерк.
В колонке План/Факт верхней (черного цвета) цифрой выводится плановое значение заданное на работу, которое берется из экономики проекта из столбцов Стоимость (смета) или Стоимость (ориентир), в зависимости на основании чего строился отчет, и не зависит от выбранного периода отчета, нижней цифрой (серого цвета) выводится фактические суммарные затраты по работе с учетом выбранного для построения отчета периода. Фактические затраты рассчитываются как сумма всех проведенных операций, за вычетом возвратов, также не учитываются операции по договорам с включенной опцией Не учитывать в Экономике. В случае если "Факт" больше "Плана", то сумма фактических затрат выводится красным цветом.
В разбивке по месяцам/кварталам также сверху (черным цветом) выводятся плановая сумма, а снизу (серым цветом) фактическая сумма.
Распределение плановых расходов
Для распределение плана по работам, выделите нужные работы галочками и нажмите Распределить план
В открывшемся окне Распределить план выберите метод распределения:
Автоматически (рассчитывать ГУ и аванс от общего плана +%)- При использовании этого метода распределения ГУ и аванс считается от колонки “План/Факт” + %, а сумма по месяцам за вычетом аванса и ГУ по колонке “ (План/Факт) + %“Автоматически (рассчитывать ГУ и аванс от общего плана)- При использовании этого метода распределения ГУ и аванс считается от колонки “План/Факт”, а сумма по месяцам за вычетом аванса и ГУ по колонке “ (План/Факт) + %“
Далее в окне можно включить переключатели задать показатели:
Учитывать аванс - указывается % от планового значения и количество дней до плановой даты начала работ, за которое нужно заложить аванс
Учитывать ГУ - указывается % от планового значения и количество дней после плановой даты окончания работ, после которого будет происходить оплата гарантийных удержаний
Увеличить общий план - указывается % на который требуется увеличить плановое значение
Вернуть общий план к исходному значению - при включении данного переключателя заданные значения по Авансам и ГУ не затираются, меняется лишь плановая сумма, от которой идет расчет, она возвращается к исходному значению
Плановая сумма за период рассчитывается по формуле:
Фактическая сумма за период рассчитывается как сумма всех проведенных расходных финансовых операций, за вычетом возвратов, дата К оплате в которых попадает в период столбца.
В отчете также рассчитываются суммарные данные по проекту по каждому столбцу, они выводятся в отчете верхней строкой Итого, расположенной под заголовками столбцов.
При необходимости можно также очистить все заданные показатели, для этого выделите нужные работы и нажмите Очистить план.
Если по работе задан Аванс или ГУ у таких позиций появятся соответственные бейджи, при наведении на которые будет отображаться подсказка по заданным значениям.
Последнее обновление