# Планирование расходов ## Расположение Календарь расходов формируется в разрезе проекта, поэтому, чтобы открыть его, перейдите в модуль **Проекты** и выберите нужный проект.
Находясь внутри проекта, в левом боковом меню выберите пункт **Планирование расходов**.
После этого система направит вас на страницу планирования расходов по проекту.
## Построение отчёта. Фильтры. Чтобы система могла сформировать отчёт, необходимо заполнить блок фильтров. Укажите **Отчётный период**, зафиксировав временной интервал от и до, по которому требуется вывести отчет. Период можно указать вводом или выбрать из календаря при клике на ячейку. Диапазон задаётся в разрезе месяца и года, и если значение вводится вручную, оно должно быть в формате **«ММ.ГГГГ»** (номер месяца и год).
Затем в фильтре **План на основании** выберите, на что должна опираться система: **Стоимость (смета)** или **Стоимость (ориентир)**. Значения **Стоимость (смета)** и **Стоимость (ориентир)** хранятся в одноимённых колонках в Экономике проекта. {% hint style="warning" %} Обращаем ваше внимание: значение **Стоимость (смета)** формируется на основании связи работы/группы работ ГПР со сметами, а **Стоимость (ориентир)** задаётся вручную в Экономике проекта. {% endhint %}
После заполнения фильтра **План на основании** нажмите кнопку **`Найти`** для формирования отчёта.
В фильтре **Вариант учета фактических оплат** по умолчанию выбран вариант **Оплачено**, но также можно выбрать вариант **Оплачено с учётом разнесения.** В этом случае фактическая сумма затрат по колонкам **План/факт** и **(План/Факт) + %** рассчитывается по следующей логике: * суммы фактических затрат берутся из экономики проекта, из колонки **Оплачено с учётом разнесения** * учитываются возвратные финансовые операции * исключаются финансовые операции по договорам с меткой **Не учитывать в Экономике** Фактические суммы по месяцам равны сумме всех проведённых расходных финансовых операций и возвратов, дата проведения которых попадает в отчётный период и период столбца.
При нажатии на кнопку **`Экспорт`** система предлагает два варианта формата для скачивания отчета: * План/факт - — скачивается полный отчёт в формате Excel. При выгрузке все колонки отчёта разбиваются на две: «План» и «Факт». * План - скачивается полный отчёт в формате Excel без фактических данных; выводятся только плановые показатели.
## Внешний вид и содержание отчёта Планирование расходов строится по умолчанию в разрезе месяцев в рамках заданного интервала в фильтре **Отчётный период,** но также возможно выбрать режим **Квартал** для группировки значений поквартально. Менять режим можно, выбирая в правом верхнем углу либо **Месяц,** либо **Квартал**.
Над самим отчётом верхней строкой система выводит следующие данные: * **Ориентир завершения** — дата завершения, которая фиксируется на этапе создания ГПР. * **Прогноз завершения и дельта** - — дата завершения, которая рассчитывается на основании готовности работ и сдвигов. «Дельта» фиксируется в днях, сли значение отображается красным, значит, есть запаздывание от ориентира; если зелёным — есть опережение. * **Готовность** — процент готовности проекта на основании завершенности работ и их веса.
В «трёх точках» находится функционал для оперативного сворачивания строк до самой верхней вложенности и полного разворачивания таблицы.
Таблица содержит столбцы: * **ГПР** — отображается структура проекта. * **Начало** — отображаются плановые и фактические даты начала групп работ/работ. * **Окончание**— отображаются плановые и фактические даты окончания групп работ/работ. * **Длительность** — отображаются плановая и фактическая длительности групп работ/работ. * **План/Факт** — отображаются плановая и фактическая стоимости групп работ/работ за весь период. * **Разбивка по месяцам/кварталам** — также отображаются плановые и фактические стоимости групп работ/работ за период.
В колонках **Начало** и **Окончание** верхней датой (чёрного цвета) отображается плановая дата, а нижней датой (серого цвета) отображается фактическая дата. В случае если у нас отставание от плана, то фактическая дата выводится красным цветом, если опережение — то зелёным, если фактическая дата отсутствует, то выводится прочерк.
**Длительность** — это количество дней на выполнение работ, заложенных в графике. При расчёте длительности по умолчанию учитываются, в том числе, суббота и воскресенье. Для длительности действуют такие же правила по цветовой идентификации, а также в случае если фактическая длительность не определена, то будет выведен прочерк.
В колонке **План/Факт** верхней (черного цвета) цифрой выводится плановое значение заданное на работу, которое берется из экономики проекта из столбцов **Стоимость (смета)** или **Стоимость (ориентир)**, в зависимости от того, на основании чего строился отчёт, и не зависит от выбранного периода отчета, нижней цифрой (серого цвета) выводятся фактические суммарные затраты по работе с учетом выбранного для построения отчета периода. Фактические затраты рассчитываются как сумма всех проведенных операций, за вычетом возвратов, также не учитываются операции по договорам с включенной опцией **Не учитывать в Экономике**. В случае если "Факт" больше "Плана", то сумма фактических затрат выводится красным цветом.
В разбивке по месяцам/кварталам сверху (чёрным цветом) выводится плановая сумма, а снизу (серым цветом) — фактическая сумма. ## Распределение плановых расходов Для распределения плана по работам, выделите нужные работы галочками и нажмите **`Распределить план`**
В открывшемся окне **Распределить план** выберите метод распределения: * **`Автоматически (рассчитывать ГУ и аванс от общего плана +%)`** - — при использовании этого метода распределения ГУ и аванс считается от колонки «План/Факт» + %, а сумма по месяцам за вычетом аванса и ГУ по колонке «(План/Факт) + %». * **`Автоматически (рассчитывать ГУ и аванс от общего плана)`** — при использовании этого метода распределения ГУ и аванс считается от колонки «План/Факт», а сумма по месяцам за вычетом аванса и ГУ по колонке «(План/Факт) + %».
Далее в окне можно включить переключатели и задать показатели: * **Учитывать аванс** — указывается % от планового значения и количество дней до плановой даты начала работ, за которое нужно заложить аванс. * **Учитывать ГУ** — указывается % от планового значения и количество дней после плановой даты окончания работ, после которого будет происходить оплата гарантийных удержаний. * **Увеличить общий план** — указывается % на который требуется увеличить плановое значение. * **Вернуть общий план к исходному значению** — при включении данного переключателя заданные значения по Авансам и ГУ не затираются, меняется лишь плановая сумма, от которой идет расчет, она возвращается к исходному значению.
Плановая сумма за период рассчитывается по формуле: {% hint style="info" %} Плановая сумма затрат / общая длительность работы × количество дней в расчётном месяце (с учётом субботы и воскресенья {% endhint %} Фактическая сумма за период рассчитывается как сумма всех проведенных расходных финансовых операций, за вычетом возвратов, дата **К оплате** в которых попадает в период столбца.
В отчёте также рассчитываются суммарные данные по проекту по каждому столбцу; они выводятся в отчёте верхней строкой **Итого**, расположенной под заголовками столбцов.
При необходимости можно очистить все заданные показатели, для этого выделите нужные работы и нажмите **`Очистить план`**.
Если по работе задан **Аванс** или **ГУ** у таких позиций появятся соответствующие бейджи, при наведении на которые будет отображаться подсказка по заданным значениям.