Раздел "Закрывающие документы"

Создание Закрывающего документа "Платежный документ" (АКТ,УПД, СЧ/Ф)

Ссылка на видеоинструкцию:

Шаг №1:

Воспользуйтесь кнопкой в верхней панели инструментов и в выпадающем списке выбрать “Закрывающий документ”

Система автоматически направит Вас в соответствующий модуль.

Шаг №2:

В окне для создания закрывающего документа указываем:

- Договор (при вводе номера договора система автоматически выдаст данный договор если он находится в системе)

- Назначение ("Платежный документ"-создается всегда, за исключением создания КС–2, при создании КС-2 указываем "Выполненные объемы")

- Тип закрывающего документа ( доступен , если в справочниках заполнены типы документов, подробнее в инструкции "Справочники")

- Номер, дату и описание документа

- Подгрузка скана документа – Осуществляется нажатием на значок

В выплывающем окне укажите наименование документа, нажмите на поле “Выбрать файл”. Выберите необходимый файл с вашего ПК для подгрузки в закрывающий документ

Шаг №3:

После выбора договора, по которому создается закрывающий документ, на странице отобразятся все итемы по договору: статья, проект,кредитный договор, стоимость договора ,остаток к выполнению ( не редактируемые данные). Чтобы указать стоимость закрывающего документа,необходимо внести соответствующую сумму в графу «Выполнение»

ШАГ №4:

Для добавления в закрывающий документ удержаний или компенсация необходимо нажать на в модальном окне ввести сумму удержаний (зачет ГУ, зачет аванса, прочие удержания(например: Штраф) и сумму компенсации ( например: за электроэнергию)

^{ВАЖНО для добавления "Прочих удержаний" и "Компенсации" необходимо в справочнике создать типы удержаний или типы компенсации соответственно. Подробнее в инструкции "Справочники"}

Для добавления Гарантийных удержаний в модальном окне в графе Гарантийные удержания, необходимо нажать на процент ГУ( в этом случае удержан будет тот процент, который указан в настройках договора) или ввести сумму вручную в рублях или в процентах. Для добавления Зачета аванса в модальном окне в графе зачет аванса , необходимо ввести сумму аванса , который нужно удержать или процент. Если по договору включено настройка "Автоматический зачет аванса" , то по закрывающему документу автоматически будет удержан указанный в настройках договора процент. Для добавления Прочих удержаний необходимо из списка выбрать тип удержания и ввести сумму. Для добавления Компенсации необходимо из списка выбрать тип удержания и ввести сумму.

_{ВАЖНО! При добавлении удержаний в закрывающий документ сумма к оплате по закрывающему документу уменьшается на сумму всех удержаний. При добавлении компенсации в закрывающий документ сумма к оплате по закрывающему документу увеличивается на сумму всех компенсаций.}

ШАГ №5: После ввода всех данных нажимаем

Создание Закрывающего документа " Выполненные объемы" (КС–2)

Шаг №1:

Воспользуйтесь кнопкой в верхней панели инструментов и в выпадающем списке выбрать “Закрывающий документ”

Система автоматически перекинет Вас в соответствующий модуль.

Шаг №2:

В окне для создания закрывающего документа указываем:

- Договор (при вводе номера договора система автоматически выдаст данный договор если он находится в системе)

- Назначение (при создании КС-2 указываем "Выполненные объемы", "Платежный документ"-создается всегда, за исключением создания КС–2)

- Номер, дату и описание документа

- Подгрузка скана документа – Осуществляется нажатием на значок

В модальном окне нажмите на поле “Выбрать файл”. Выберите необходимый файл с вашего ПК для подгрузки в закрывающий документ

Шаг №3:

При выборе типа Назначения – Выполненный объем (КС-2), система предложит привязать данный документ к смете и создать КС-3 по нему:

После выбора сметы все данные по ней отразятся в предмете закрывающего документа

Количество и стоимость можно указать вручную или нажатием на “Остаток”, тогда данные разнесутся автоматически

После заполнения всех необходимых данных можно указать автоматическое создание КС-3 по данной КС-2:

После заполнения КС-2 можно указать позиции для начисления ГУ

При создании КС-3 ГУ будут начисляться только на выбранные сметные позиции в КС-2

Сохраняем Закрывающий документ нажатием на кнопку .

При переходе в модуле “Закрывающие документы” на вкладку ”Список документов”, в листинге наблюдаем ранее созданный Закрывающий документ КС-2:

Создание КС-3:

Ссылка на видеоинструкцию:

Отдельное создание КС-3 в системе находится также в модуле “Отчеты” , КС-3:

Для создания нажимаем на кнопку :

В выплывающем окне вводим номер договора, дату начала и окончания (необходимо указать для того, чтобы системы вывела все КС-2 в указанный период).

Указываем дату документа, описание и выбираем КС-2, по которым необходимо создать КС-3

После заполнения всех необходимых данных, нажимаем кнопку

При переходе в модуле “Отчеты” - КС-3, в листинге наблюдаем созданный КС-3:

Также можем добавить к КС-3 Гарантийное удержание, для этого нажимаем на сумму ГУ, далее в открывшемся окне вам необходимо указать либо сумму, либо % в соответствующей колонке:

Также в данном окне можете выставить помимо Гарантийных удержаний: Зачет аванса, Прочие удержания (например: Штраф) и Компенсации.

Ссылка на видеоинструкцию:

После заполнения необходимых данных нажимаем кнопку

Выгрузка КС–2 , КС-3 в Excel

Для скачивания КС-2 в Excel, необходимо , в листинге закрывающих документов найти нужную КС-2, для этого можно воспользоваться фильтрами

Далее найти колонку (если она не отображается ее надо включить в ) и нажать . Выбранная КС-2 будет скачена. В выгруженной КС-2 отображается: заказчик , исполнитель, номер и дата договора, дата и номер КС, отчетный период, сметные позиции по которым выполнена КС-2, итоговая сумма и НДС.

Для скачивания КС-3 в Excel, необходимо перейти в отчеты "Строительный учет" КС–3. Найти нужную КС-3 , для этого можно воспользоваться фильтрами и начать . Далее найти колонку(если она не отображается ее надо включить в ) и нажать . Выбранная КС-3 будет скачена. В выгруженной КС-3 на листах отображаются все КС–2 , которые входят в данную КС–3. На Листе КС-3 отображается : заказчик, исполнитель, номер и дата договора, номер и дата КС–3, отчетный период, сумма всех выполненных работ , НДС, ГУ, зачет аванса, сумма к оплате.