График платежей
Включение графика платежей в документах
Данный блок в документе доступен, если в настройках типа документа включён модуль График платежей.
Внешний вид
В режиме просмотра в графике платежей доступны следующие столбцы:
Дата платежа — отображается дата финансовой операции из поля «К оплате». Под датой синим цветом отображается ID финансовой операции (ссылка, ведущая в карточку операции).
Сумма — в столбце отображается сумма финансовой операции.
Статус — в столбце отображается статус финансовой операции: Проведено, К оплате, Отложено, Отклонено. Под статусом выводятся иконки: согласована ли операция, акцептована ли она и находится ли в лимите. При наведении на иконку отображается подсказка с расшифровкой.
Тип расходов — в столбце отображается источник средств; по умолчанию при создании финансовой операции из графика устанавливается значение «Безналичные». Под источником отображается направление средств: с какого счёта и какому контрагенту идёт перечисление (то есть «откуда — куда»).
Акт — выводятся номер и дата акта, на который разнесена финансовая операция; в скобках указывается сумма разнесения.
ГУ — если финансовая операция является гарантийным удержанием, в столбце отображается галочка.
Аванс — если финансовая операция является авансовым платежом, в столбце отображается галочка.
Назначение платежа — отображается заданное назначение платежа финансовой операции.
Под таблицей расположены три блока с итоговыми значениями.
В первом блоке выводятся следующие данные:
Итого — суммарное значение всех финансовых операций в графике.
Оплачено — сумма финансовых операций в статусе Проведено.
Остаток к оплате — сумма финансовых операций в статусах, отличных от Проведено.
Выставлено актов — сумма выполненных работ в согласованных актах.
Во втором блоке «Авансы» выводятся следующие данные:
Оплачено — сумма финансовых операций в статусе Проведено с меткой «Аванс».
Сумма зачтенных авансов — сумма разнесений по актам финансовых операций с меткой «Аванс» в статусе Проведено.
Сумма доступных к зачету авансов — разница между «Оплачено» и «Сумма зачтённых авансов».
В третьем блоке «Гарантийное удержание» выводятся следующие данные:
Начислено ГУ — сумма начисленных гарантийных удержаний по согласованным актам.
Оплачено — сумма проведённых финансовых операций с меткой «ГУ» в статусе Проведено.
Остаток к оплате — разница между «Начислено ГУ» и «Оплачено».
В правом верхнем углу расположена иконка документа; по нажатию можно выгрузить таблицу графика в формат Excel.
Также в Графике платежей доступна сортировка по Дата платежа и выборка финансовых операций по их статусу.
Редактирование графика платежей
Для перехода в режим редактирования нажмите на иконку «Карандаш» в правом верхнем углу блока.
Откроется окно «Редактирование графика платежей».
К редактированию доступны только финансовые операции в статусе Отложено; для них становятся доступны соответствующие поля.
В режиме редактирования представлены следующие столбцы:
№ — порядковый номер операции в графике.
ID — иконка-ссылка на финансовую операцию.
Дата — дата «К оплате».
Сумма — сумма финансовой операции.
Статус — статус финансовой операции: Отложено, Отклонено, К оплате и Проведено.
Тип расходов — заданный тип и подтип финансовой операции.
Объект — объект, с которым связана операция.
Группа работ/ Работа — группа работ или работа, заданная в финансовой операции.
Счет — счёт, с которого идёт списание (или зачисление — для приходных операций).
Назначение платежа — поле, в котором фиксируется назначение финансовой операции.
Акт — номера, даты и суммы разнесений на акты (если финансовая операция разнесена на акт(ы)).
ГУ — если финансовая операция является оплатой гарантийных удержаний, отображается зелёная галочка.
Аванс — переключатель для назначения признака авансовой операции.
Скрепка — загрузка файлов в финансовую операцию.
Для операций в статусе Отложено в этом столбце отображается значок «Корзина», по нажатию удаляется финансовая операция.
Если финансовая операция не разнесена полностью на акт, в редакторе её сумма выводится голубым цветом.
Если финансовая операция разнесена на акт частично, серым цветом под суммой отображается доступный остаток к разнесению.
В редакторе графика платежей доступна фильтрация финансовых операций по их статусу.
Под таблицей расположены три блока с итоговыми данными, аналогичные тем, что отображаются в режиме просмотра.
Для заведения финансовой операции в режиме редактирования нажмите кнопку Добавить платёж.
В таблице создаётся новая строка.
Автоматически заполняются столбец «Статус» значением Отложено и столбец «Группа работ / Работа», в котором фиксируется группа/работа, к которой документ привязан в настройках.
Для создания операции необходимо заполнить:
Дату — когда необходимо произвести платёж.
Сумму
Тип расходов — указать тип и, при необходимости, подтип финансовой операции.
Счет — с которого будет происходить списание денежных средств (или зачисление — для доходного договора).
Назначение платежа.
Аванс — включить переключатель, если это авансовый платёж.
Затем нажать кнопку Сохранить для создания финансовой операции.
По нажатию кнопки Склонировать платеж выполняется полное клонирование последней финансовой операции в списке.
При нажатии кнопки Добавить оплату по акту откроется одноимённое окно.
В поле «Акт выполненных работ» в выпадающем списке представлены согласованные акты, которые ещё не полностью оплачены. После выбора акта заполнятся данные: сумма акта, сумма удержаний, итоговая стоимость и размер гарантийного удержания по акту.
Подробности об учёте авансовых платежей — в соответствующей инструкции; о создании гарантийных удержаний — в данной инструкции.
После нажатия кнопки Добавить в этом окне в редакторе графика платежей появится новая финансовая операция.
Подробное описание работы кнопки Разнесение оплат по актам читайте в инструкции.
Последнее обновление