MACRO

Реестр просроченных платежей

Месторасположение: Отчёты → Финансы → Реестр просроченных платежей

Отчёт показывает запланированные платежи по сделкам, срок которых уже наступил, но оплата не поступила. Используется для контроля дебиторской задолженности и планирования работы с клиентами.

#Работа с отчётом

#Фильтры

Дата регистрации (с/по) — универсальный диапазонный фильтр. По умолчанию фильтрует по дате регистрации договора в Росреестре. Тип даты можно изменить в выпадающем списке рядом с полем:

  • Дата платежа — плановая дата оплаты из графика;
  • Дата проведения сделки;
  • Дата сдачи в росреестр;
  • Дата регистрации — дата регистрации договора (по умолчанию);
  • Дата начала сделки.

ЖК/Дом — отбор по жилому комплексу или конкретному дому.

Тип операции — отбор по типу финансовой операции.

Источник денег — отбор по способу оплаты (безналичные, наличные и т. д.).

Клиент — отбор по плательщику.

Менеджер сделки — отбор по ответственному менеджеру.

Статус обзвона — отбор по результату прозвона клиента: Обзвон не производился, Обзвон проведён, Недозвон, Нет номера.

Номер объекта — отбор по идентификатору объекта недвижимости.

Теги платежей — отбор по тегам, назначенным платежу.

Есть посредник — отбор сделок с агентом или агентством.

Программы покупки — отбор по программе покупки (ипотека, рассрочка и т. д.).

Сотрудник сопровождения сделки — отбор по второму менеджеру сделки.

#Опции

Сделка в работе / Проведена — показывает только объекты в статусах Сделка в работе и Сделка проведена.

Договор отмечен к расторжению — показывает только сделки с установленным флагом «К расторжению».

Платёж обещан — показывает только платежи с признаком обещанной оплаты.

Показывать агента — добавляет в таблицу столбец с именем агента.

Показывать агентство — добавляет в таблицу столбец с названием агентства.

Расширенная статистика: группировать по клиенту и объекту — отображает сводную таблицу над основной. В ней просроченные платежи сгруппированы по клиентам и объектам с указанием суммарной задолженности и диапазона просрочки в днях. Таблица применяет те же фильтры, что и основной отчёт. Рядом с кнопкой → XLS появляется кнопка Скачать расширенную статистику для выгрузки сводки в Excel.

#Структура отчёта

Каждая строка — один просроченный платёж из графика. Строки с установленным флагом «К расторжению» выделены красным фоном.

(1) # платежа — номер платежа со ссылкой на его карточку и плановой датой оплаты. Под датой — количество дней просрочки и метки («ОБ» — обещанный платёж).

(2) Платёж — название платежа со ссылкой на карточку, телефон плательщика и статус обзвона. «Обзвон не производился» означает, что менеджер ещё не зафиксировал результат прозвона по данному платежу.

(3) Сумма платежа — плановая сумма платежа по графику.

(4) К расторжению — редактируемый флаг: отмечает сделку для последующего расторжения. Чекбокс доступен пользователям с правом на расторжение; остальные видят текст «Расторгнуть!», если флаг уже установлен.

(5) Объект сделки — номер и адрес объекта.

(6) Номер договора — номер основного договора.

(7) Дата сдачи в росреестр — фактическая дата отправки документов на регистрацию.

(8) Дата регистрации — дата регистрации договора в Росреестре.

(9) Менеджер — ответственный менеджер по сделке.

(10) Сотрудник сопровождения — второй менеджер сделки.

(11) Программа покупки — ипотека, рассрочка и т. д.

(12) Сумма по договору — стоимость объекта по договору. Заполняется только для объектов в статусах Сделка в работе и Сделка проведена.

(13) Цена 1 м² прайс — текущая прайсовая цена объекта за квадратный метр.

(14) Цена 1 м² факт — фактическая цена за квадратный метр, рассчитанная из суммы договора.

(15) Факт. оплачено — суммарная фактически поступившая оплата по сделке объекта. Заполняется только для объектов в статусах Сделка в работе и Сделка проведена.

(16) Общая сумма просрочки — суммарная просроченная задолженность по всем платежам объекта, а не только по текущей строке. Одинакова для всех строк одного объекта.

(17) Тип операции — тип финансовой операции.

(18) Источник денег — способ оплаты.

(19) Описание — комментарий к платежу.

Кнопка → XLS выгружает основной отчёт в Excel.

#Технический паспорт отчёта

#Условия попадания в отчёт

Платёж включается в отчёт при одновременном выполнении условий:

  • finances.status = 3 — статус «К оплате» (платёж запланирован и не проведён);
  • тип операции входит в доходные (is_income, is_income_lower, is_other_income, is_commission, is_arles);
  • finances.date_to < сегодня — плановая дата оплаты уже прошла.

Частичная оплата не учитывается: платёж либо проведён полностью (status=1) и в отчёт не попадает, либо стоит в плане целиком.

Ограничение видимости. Менеджер без права estate.manage видит только платежи по своим сделкам.

Плательщик. Для объектов в статусе Бронь и «дальше» — только плательщик, совпадающий с покупателем сделки; для объектов «до брони» — любой плательщик из finances_ops.

#Данные в системе

Основные данные платежей, столбцы (1), (2), (3), (6), (7), (8), (9), (10), (12), (17)

Принцип выбора данных в MacroData без учёта дополнительных фильтров:

SELECT
    f.id                                             AS payment_id,
    f.date_to                                        AS date_to,
    DATEDIFF(CURDATE(), f.date_to)                   AS days_overdue,
    f.summa                                          AS payment_sum,
    ft.types_name                                    AS operation_type,
    ed.agreement_number                              AS agreement_number,
    ed.justice_date_send                             AS justice_date_send,
    ed.justice_date                                  AS justice_date,
    ed.deal_sum                                      AS deal_sum,
    u.users_name                                     AS manager,
    u_co.users_name                                  AS co_manager
FROM finances f
JOIN finances_types ft
    ON ft.id = f.types_id
    AND ft.company_id = f.company_id
    AND 1 IN (ft.is_income, ft.is_income_lower, ft.is_other_income, ft.is_commission, ft.is_arles)
LEFT JOIN estate_deals ed
    ON ed.deal_id = f.deal_id
    AND ed.company_id = f.company_id
LEFT JOIN users u    ON u.id = ed.deal_manager_id
LEFT JOIN users u_co ON u_co.id = ed.deal_co_manager_id
WHERE f.company_id = {{company_id}}
    AND f.status = 3
    AND f.date_to < CURDATE()
ORDER BY f.date_to DESC, f.id

В запросах замените {{company_id}} на числовой идентификатор компании.

Объект сделки (5), Цена 1 м² прайс (13), Цена 1 м² факт (14)

Принцип выбора данных в MacroData без учёта дополнительных фильтров:

SELECT
    f.id                                                    AS payment_id,
    es.estate_sell_id                                       AS estate_id,
    es.geo_flatnum                                          AS flatnum,
    ROUND(es.estate_price / NULLIF(es.estate_area, 0))     AS price_m2_pricelist,
    ROUND(ed.deal_sum / NULLIF(es.estate_area, 0))         AS price_m2_fact
FROM finances f
JOIN finances_types ft
    ON ft.id = f.types_id
    AND ft.company_id = f.company_id
    AND 1 IN (ft.is_income, ft.is_income_lower, ft.is_other_income, ft.is_commission, ft.is_arles)
LEFT JOIN estate_deals ed
    ON ed.deal_id = f.deal_id AND ed.company_id = f.company_id
LEFT JOIN estate_sells es
    ON es.estate_sell_id = ed.estate_sell_id AND es.company_id = f.company_id
WHERE f.company_id = {{company_id}}
    AND f.status = 3
    AND f.date_to < CURDATE()

Статус обзвона (2), источник денег (18), описание (19), программа покупки (11)

Данные не выгружаются в MacroData.

#Расчётные данные

Дни просрочки (1)

DATEDIFF(CURDATE(), finances.date_to) AS days_overdue

Общая сумма просрочки (16) — агрегат по объекту: сумма всех просроченных платежей по сделке объекта. Одно значение повторяется во всех строках одного объекта; в строке «Итого» дедуплицируется по объекту.

SELECT
    ed.estate_sell_id,
    SUM(f.summa) AS finances_overdue
FROM finances f
JOIN finances_types ft
    ON ft.id = f.types_id
    AND ft.company_id = f.company_id
    AND 1 IN (ft.is_income, ft.is_other_income, ft.is_arles)
LEFT JOIN estate_deals ed
    ON ed.deal_id = f.deal_id AND ed.company_id = f.company_id
WHERE f.company_id = {{company_id}}
    AND f.status = 3
    AND f.date_to < CURDATE()
GROUP BY ed.estate_sell_id

Факт. оплачено (15) — агрегат по объекту: сумма проведённых доходных операций по текущему графику сделки. Внимание: в строке «Итого» это значение суммируется без дедупликации по объекту — при нескольких просроченных платежах по одному объекту итог задваивается.

SELECT
    ed.estate_sell_id,
    SUM(f.summa) AS finances_income
FROM finances f
JOIN finances_types ft
    ON ft.id = f.types_id
    AND ft.company_id = f.company_id
    AND 1 IN (ft.is_income, ft.is_income_lower, ft.is_other_income, ft.is_commission, ft.is_arles)
LEFT JOIN estate_deals ed
    ON ed.deal_id = f.deal_id AND ed.company_id = f.company_id
WHERE f.company_id = {{company_id}}
    AND f.status = 1
    AND f.is_over_deal_sum = 0
    AND ed.deal_status IN (110, 150)
GROUP BY ed.estate_sell_id