В разделе собраны настройки финансовых операций, графиков платежей, уведомлений, согласования, акцептования и реестров платежей.

#Расположение

Перейдите в Настройки компании.
Откройте вкладку Финансы.
Измените нужные параметры.
Нажмите Сохранить.

Доступ к настройкам компании зависит от роли и прав пользователя.

#Описание настроек

#Общие настройки финансовых операций

#Финансы: Разрешить фин. операции без привязки к объекту и проекту

Включите настройку, чтобы разрешить создание финансовых операций без заполнения полей «Объект» и «Проект».

Если настройка выключена, для операции необходимо указать объект и проект.

#Финансы: Требовать наличие договора или заказа для строительных расходов

Если настройка включена, финансовую операцию с типом «Расходы на строительство» можно сохранить только при наличии связи с договором или заказом.

#Финансы: Запретить создание финансовых операций старой датой

Настройка ограничивает выбор даты оплаты при создании финансовой операции. Используйте её, если сотрудники должны создавать операции только с текущей или будущей датой оплаты.

При включённой настройке в календаре недоступны даты раньше текущего дня:

в форме создания финансовой операции — в поле «к оплате ДО»;
в графике платежей сделки недвижимости — в поле «Дата»;
в графике платежей документа — в поле «Дата».

По умолчанию настройка выключена: при создании операции можно указать прошедшую дату оплаты.

Возможность проведения операции прошедшей датой регулируется отдельно — настройкой «Финансы: Разрешить фин. операции старой датой».

#Финансы: Разрешить фин. операции старой датой

Включите настройку, чтобы разрешить проведение финансовых операций датой, предшествующей текущей.

Если настройка выключена, операция проводится текущей датой.

#Финансы: Разрешить в графике платежей проводить фин. операции будущей датой (не более чем +30 дней)

Разрешает проводить операции из графика платежей будущей датой — не более чем на 30 дней вперёд.

#Финансы: Для формирования платежей на сотрудника нужен фактический получатель

Если настройка включена, при создании платежа в пользу сотрудника необходимо указать фактического получателя.

#Финансы: Создавать резервируемые операции в статусе «Отложено»

Если настройка включена, резервируемые операции создаются в статусе Отложено.

#Финансы: Дата, с которой отображаются финансы

Укажите начальную дату отображения финансовых данных. Операции, созданные раньше указанной даты, не отображаются в соответствующих разделах системы.

#Финансы: Базовый уровень стоимости доставки, %

Задайте базовый процент стоимости доставки. Значение используется в связанных финансовых расчётах.

#Финансы в сделках и графиках платежей

#Финансы: Разрешить менеджерам проводить платежи в графике платежей по своим сделкам

Разрешает менеджеру проводить финансовые операции из графиков платежей по сделкам, в которых он назначен менеджером.

#Финансы: Разрешить менеджерам доступ к финансам в сделках других менеджеров

Если настройка включена, менеджеры могут просматривать и проводить финансовые операции в чужих сделках.

При изменении графика платежей ранее полученное согласование не сбрасывается.

#Ответственный по платежам

Настройка определяет, кто назначается ответственным в финансовых операциях, созданных по графику платежей:

«Менеджер сделки» — ответственным назначается текущий менеджер сделки. При смене менеджера ответственный в операциях также изменяется;
«Сотрудник сопровождения сделки» — ответственным назначается сотрудник сопровождения. Если он не указан, поле ответственного остаётся пустым.

#Автоматически менять дату первого платежа и последующих с такой же датой при подаче сделки на регистрацию

Укажите количество дней, на которое система должна перенести первый платёж и следующие платежи с такой же датой после подачи сделки на регистрацию.

#Автоматически создавать базовый график платежей при указании плановой даты сделки

Если настройка включена, система создаёт базовый график из одного платежа на всю сумму сделки.

График создаётся, только если в момент заполнения плановой даты сделки в нём ещё нет платежей, входящих в сумму сделки.

Дополнительно укажите:

количество дней от плановой даты сделки до даты платежа;
количество дней от даты регистрации до новой даты платежа.

После появления даты регистрации система корректирует даты только у платежей, входящих в сумму сделки и находящихся в статусе К оплате.

#Финансы: Использовать следующие финансовые типы для автоматического создания операций при перерасчетах по замерам БТИ

Выберите типы финансовых операций, которые система будет использовать при автоматическом создании:

операций возврата;
операций доплаты.

#Проведение финансовых операций

#Финансы: Разрешить проводить финансовые операции и реестры платежей

Укажите пользователей, которым разрешено проводить финансовые операции и реестры платежей наравне с пользователями с ролью «Директор».

#Финансы: Запрещать проводить финансовые операции

Укажите пользователей, для которых проведение финансовых операций должно быть запрещено.

Запрет следует учитывать вместе с настройками, предоставляющими право проведения операций.

#Финансы: Разрешить акцептовать к оплате фин. операции

Укажите пользователей, которым разрешено акцептовать финансовые операции и снимать акцептование.

Подробнее об акцептовании — в статье «Акцептование финансовой операции»Переход на внешний сайтhttps://yt.macrodigital.ru/articles/DOCS-A-715.

#Финансы: Запретить акцептовать операции без наличия согласования по ним

Если настройка включена, финансовую операцию нельзя акцептовать, пока она не пройдёт согласование.

Подробнее о согласовании — в статье «Согласование финансовой операции»Переход на внешний сайтhttps://yt.macrodigital.ru/articles/DOCS-A-707.

#Финансы: Требовать акцептование для проведения операции для следующих типов

Выберите типы финансовых операций, для которых проведение возможно только после акцептования.

#Финансы: Сбрасывать акцептование при изменении суммы более чем на Х%

Укажите допустимый процент изменения суммы.

Если сумма акцептованной операции изменится сильнее заданного значения, система сбросит акцептование.

#Финансы: Автоматически согласовывать добавляемые ЦФО платежи при проведении платежа в рамках лимита

Если платёж укладывается в установленный лимит, добавляемые ЦФО-платежи согласовываются автоматически.

Настройка не применяется к платежам по поставкам: такие платежи автоматически не согласовываются.

#Финансы: Использовать лимиты при проведении расходов

Включает проверку лимитов при проведении расходных финансовых операций.

Подробнее о настройке лимитов — в статье «Лимиты по расходам»Переход на внешний сайтhttps://yt.macrodigital.ru/articles/DOCS-A-723.

#Финансы: Запретить согласовывать расходные финансовые операции, если вся сумма ФО полностью не разнесена хотя бы по одному набору СДДС

Если настройка включена, расходную операцию можно согласовать только после того, как вся её сумма будет разнесена хотя бы по одному набору статей движения денежных средств.

Подробнее о разнесении — в статье «Разнесение финансовой операции по статьям ДДС»Переход на внешний сайтhttps://yt.macrodigital.ru/articles/DOCS-A-469.

#Ограничения и обязательные поля

#Финансы: Обязательно указывать фактического отправителя для следующих типов

Выберите типы финансовых операций, при создании которых поле «Фактический отправитель» обязательно для заполнения.

#Финансы: Запретить создавать расходную ФО без указания «Дата счёта» и «Номер счёта» для следующих типов

Выберите типы расходных операций, для которых необходимо заполнять дату и номер счёта.

Требование не применяется к операциям, созданным:

через форму «Оформление ТМЦ/услуг»;
через отчёт «Разнесение».

#Финансы: Запретить согласовывать ФО, связанные с несогласованным документом

Если настройка включена, финансовую операцию нельзя согласовать, пока связанный с ней документ не прошёл согласование.

#Финансы: Запретить удалять файлы в финансовой операции, если она согласована или акцептована

Запрещает создателю операции удалять вложения после согласования или акцептования финансовой операции.

#Финансы: Разрешить указанным пользователям удалять согласователей фин. операции

Укажите пользователей, которые могут удалять согласователей из финансовой операции.

#Финансы: Разрешить менять размер НДС в расходных ФО связанных с документами

Если настройка включена, в подходящих расходных операциях становится доступно изменение ставки НДС.

Настройка применяется, если:

источником операции является счёт;
получателем является контрагент;
операция связана с документом и проектом.

После выбора новой ставки и нажатия Сохранить система пересчитывает значение в поле «В том числе НДС».

#Согласование и изменение операций

#Финансы: Не сбрасывать согласование, акцептование и статус фин. операции при возврате договора на редактирование

Если настройка включена, возврат связанного договора на редактирование не изменяет согласование, акцептование и статус финансовой операции.

#Финансы: Не отменять согласование/акцептование операции при возврате в статус "К оплате" и внесение изменений

При включённой настройке:

возврат операции из статуса Проведено в статус К оплате не сбрасывает согласование и акцептование;
изменение доступных полей в статусе К оплате не сбрасывает согласование и акцептование;
изменение суммы или контрагента, указанного источником либо получателем, сбрасывает согласование и акцептование.

#Финансы: Не изменять согласователей и их статусы при разбиении фин. операции

Если настройка включена, при разбиении финансовой операции согласователи и их текущие статусы копируются из исходной операции в созданные операции.

#Разрешить указанным администраторам изменять договор в согласованных, акцептованных и проведённых фин. операциях

В списке доступны пользователи с ролью «Администратор».

Выбранные пользователи могут изменять поле «Договор» в финансовой операции после её согласования, акцептования или проведения.

#Финансы: Разрешить только указанным пользователям с ролью "Администратор" удалять акцептованные финансовые операции

Укажите пользователей с ролью «Администратор», которым разрешено удалять акцептованные финансовые операции.

#Ограничить видимость операций для роли «Руководитель»

Если настройка включена, пользователь с ролью «Руководитель» видит финансовую операцию, только если выполняется хотя бы одно условие:

пользователь является создателем;
пользователь указан получателем;
пользователь является согласователем;
в настройках типа операции ему предоставлено право «Видеть чужое».

Для остальных операций просмотр карточки и отображение в общем списке закрыты.

#Строгий режим для застройщика

#Финансы: Строгий режим при добавлении фин. операций застройщика

При включённом строгом режиме:

Поле «Фактический отправитель» обязательно для заполнения.
Для расходов на строительство обязательно поле «Фактический получатель».
Проведённые операции нельзя удалять.
Проводить операции могут только пользователи, которым предоставлено такое право.
Акцептовать операции и снимать акцептование могут только пользователи, которым предоставлено такое право.
Все расходные операции требуют акцептования.

Состояние настройки отображается на странице, но изменить его можно только через техническую поддержку.

#Уведомления сотрудникам

#Финансы: Отправлять сотрудникам уведомление об изменении даты в операции в резерве, где менеджер — получатель

Если настройка включена, менеджер-получатель получает уведомление при изменении даты резервной операции.

#Финансы: Отправлять сотрудникам уведомление о проведении операции, где менеджер — получатель

Если настройка включена, менеджер-получатель получает уведомление после проведения операции.

#Финансы: отправлять сотрудникам специальное уведомление о проведении операций по займу, где менеджер - получатель или отправитель

Уведомление отправляется менеджеру, указанному получателем или отправителем операции по займу.

#Финансы: отправлять пользователям сводку по их финансовым операциям (раз в сутки)

Включает ежедневную сводку по финансовым операциям пользователя.

#Финансы: Рассылать уведомление об акцептовании

Укажите пользователей, которым система должна отправлять уведомления в «Колокольчик» после акцептования операции.

#Финансы: Рассылка уведомлений акцептователям о новых фин. операциях

Укажите периодичность уведомлений для пользователей, которые должны акцептовать новые операции.

#Финансы: Рассылка уведомлений согласователям о новых фин. операциях

Укажите периодичность уведомлений для пользователей, которые должны согласовать новые операции.

#Уведомления о платежах по сделке

#Уведомлять ответственного о предстоящем платеже по графику

Выберите период до даты платежа, за который ответственный должен получить уведомление.

Ответственный определяется настройкой «Ответственный по платежам».

#Уведомлять клиента о предстоящем платеже по графику

Уведомления отправляются только по сделкам, в которых договор подписан покупателем.

Настройте:

периоды отправки;
шаблон сообщения;
каналы связи;
время отправки — по умолчанию 10:00 в часовом поясе менеджера сделки;
минимальную сумму платежа.

Если каналы связи не выбраны, уведомления не отправляются. Если минимальная сумма не указана, ограничение по сумме не применяется.

#Уведомлять клиента о проведении его платежа

Выберите шаблон сообщения и канал связи.

Перед включением проверьте, что для выбранного канала настроена соответствующая интеграция.

#Уведомлять менеджера и РОПа о пропущенном платеже по договору

Если настройка включена, уведомление отправляется на следующий день после даты платежа.

Дополнительно можно выбрать пользователей, которых необходимо уведомлять помимо менеджера сделки.

#Уведомлять клиента о пропущенном платеже по договору

Уведомление отправляется на следующий день после просрочки только по сделкам, в которых договор подписан покупателем.

Настройте:

каналы связи;
шаблон сообщения;
время отправки — по умолчанию 10:00 в часовом поясе менеджера сделки.

Если каналы связи не выбраны, клиент не получит уведомление. Если шаблон не выбран, используется стандартный системный шаблон.

#Назначение платежа

#Финансы: Использовать шаблон для автоматического формирования назначения платежа в ФО

Настройка позволяет задать шаблон назначения платежа для расходных операций, в которых источником является счёт, а получателем — контрагент.

В шаблоне доступны метки:

${invoice_number} — номер счёта;
${invoice_date} — дата счёта;
${agreement_number} — номер договора;
${agreement_title} — наименование договора;
${agreement_date} — дата договора;
${project_name} — наименование проекта;
${payment_sum} — сумма платежа;
${vat_sum} — сумма НДС;
${prepayment} — аванс.

После заполнения обязательных данных нажмите в карточке операции кнопку Сформировать.

Если поле назначения платежа пустое, система заполнит его по шаблону. Если в поле уже есть текст, система заменит его сформированным значением.

Если шаблон не настроен, система сообщит: “Невозможно сформировать назначение платежа автоматически. Задайте шаблон в настройке компании “Финансы: Использовать шаблон для автоматического формирования назначения платежа в ФО”

#Реестр платежей

#Финансы: Формат работы с реестром платежей

Выберите один из вариантов:

«Автоматически акцептовать ФО при добавлении в реестр» — операция акцептуется независимо от прав пользователя; после исключения из реестра акцептование снимается;
«Добавлять в реестр только согласованные ФО» — добавить можно только операцию с отметкой «Платёж согласован»;
«Добавлять в реестр только акцептованные ФО» — добавить можно только операцию с отметкой «Акцептовано к оплате».

#Реестр платежей: Разрешить указанным пользователям изменять согласованные реестры платежей

Если выбран хотя бы один пользователь, только пользователи из списка могут изменять состав согласованных реестров:

добавлять финансовые операции;
исключать финансовые операции.

Выбранные пользователи могут менять состав реестра в любом статусе.

Для остальных пользователей изменение состава ограничено. При отсутствии доступа система выводит сообщение: «Доступ на изменение состава финансовых операций, входящих в реестр платежей, не предоставлен».

#Реестр платежей: Использовать автонумерацию

Включите настройку, чтобы номера новых реестров формировались автоматически.

Дополнительно можно:

начинать нумерацию заново с наступлением нового года;
задать порядковый номер, с которого продолжится нумерация.

#Доступ к расчётным счетам

#Финансы: Разрешить доступ к странице со счетами только указанным пользователям

Если в настройке выбраны пользователи, доступ к странице расчётных счетов предоставляется только им и пользователям с системными административными правами.