Используйте План поступлений, чтобы планировать и контролировать будущие денежные поступления по объектам недвижимости. Инструмент помогает финансовой службе и руководителям продаж сопоставлять ожидаемые оплаты покупателей с установленным планом и вовремя видеть просроченные платежи.

План формируется в разрезе жилых комплексов, домов, объектов и типов доходных операций. Например, Вы можете запланировать поступления по договорам долевого участия на октябрь и сравнить их с ожидаемыми платежами покупателей.

#Расположение

В главном меню откройте раздел Финансы → План поступлений.

#Доступ

Работайте со страницей, если для Вашей компании подключён финансовый учёт и Вам предоставлено право управления финансами.

Страница План поступлений доступна сотрудникам со следующими ролями:

Администратор — имеет полный доступ к странице, может просматривать показатели, изменять месячные планы и выгружать данные.
Руководитель — имеет доступ к финансовому планированию компании, включая страницу План поступлений.
Финансист — имеет необходимое право на управление финансами: может просматривать расчёт, вводить плановые суммы и формировать выгрузку.

#Работа с планом поступлений

После открытия страницы система показывает данные за текущий месяц и следующие 12 месяцев. Вы можете изменить условия отбора, чтобы работать только с нужной частью портфеля.

В верхней части страницы заполните фильтры.

В поле ЖК / дом выберите один или несколько жилых комплексов либо домов. После выбора система оставит в таблице только связанные с ними объекты.
В списке Тип даты сделки выберите дату, по которой система будет отбирать сделки:
- Дата начала сделки — дата начала оформления сделки;
- Дата сдачи в росреестр — дата передачи документов на регистрацию;
- Дата регистрации — дата государственной регистрации.
В полях периода дат укажите начальную и конечную дату выбранного типа даты. Система отберёт только сделки, попадающие в установленный период.
В поле Категория выберите нужную категорию объектов, если требуется проанализировать, например, только квартиры или только кладовые.
В поле Статус выберите:
- Все — чтобы учитывать все доступные сделки;
- Сделка в работе — чтобы учитывать сделки в работе;
- Сделка проведена — чтобы учитывать завершённые сделки.
В полях Смещение: От — До укажите месяцы, за которые хотите просмотреть и заполнить план. Период можно задать максимум на 36 месяцев.

После изменения любого фильтра система автоматически обновит таблицу.

В таблице строки сгруппированы по типам доходных операций и объектам либо жилым комплексам.

Для каждой строки система выводит следующие показатели:

Не продано + ожидаемо — сумма по непроданным объектам и ожидаемым поступлениям;
Просрочка — ожидаемые поступления, дата которых уже прошла;
месяцы выбранного планового периода;
Сравнение — итоговый сравнительный показатель по строке.

Значения в блоках Ожидаемые поступления и Просрочка являются ссылками. Нажмите на сумму, чтобы открыть отфильтрованный список соответствующих финансовых операций и перейти к их проверке.

Чтобы задать план:

Найдите строку с нужным типом поступления и объектом.
Перейдите в колонку нужного месяца.
Нажмите на ячейку План.
Укажите сумму планируемого поступления.
Завершите ввод.

Система сохранит значение и покажет сообщение Сохранено. Если сохранить данные не удалось, появится сообщение об ошибке.

Например, если в ноябре по квартирам ЖК «Северный парк» ожидается оформление нескольких сделок, укажите в строке доходной операции плановую сумму, которую компания рассчитывает получить в этом месяце.

Нажмите Скачать, чтобы выгрузить текущий состав таблицы в файл XLS.

В выгрузку войдут данные с учётом всех выбранных фильтров и периода планирования. Используйте файл для подготовки внутренних финансовых отчётов или сверки с бюджетом движения денежных средств.