Для создания нового расчётного счёта перейдите в модуль Финансы и в меню слева выберите вкладку Счета.
Нажмите Добавить счёт, введите название счёта и нажмите кнопку Создать.
В карточке редактирования счёта:
- При необходимости скорректируйте название счёта.
- Выберите организацию (выбирается из контактов с ролью «Застройщик»).
- Введите реквизиты счёта.
- Установите тип «Операционный счёт» (без этой настройки информация не будет попадать в отчёт БДДС).
- Нажмите
Сохранить.
Назначение опций счета:
- Фонд
В отчетах: в ряде сводных отчетов по сделкам/поступлениям фондовые счета исключаются из выборки, чтобы не смешивать операционный поток и внутренние фонды.
В использовании: для фондов действуют жесткие ограничения на маршруты переводов (между фондом и обычным счетом, фонд-фонд, фонд-касса), а смена фонд/не фонд блокируется при наличии проведенных операций.
- Касса
В отчетах: влияет на сегментацию по источнику денег (кассовые сценарии отделяются от безналичных в выборках/фильтрах).
В использовании: при сохранении счета есть проверка уникальности кассы (одна касса на организацию или одна без привязки к организации).
- Главный счет
В отчетах: используется как опорный счет в бюджетных сценариях и связанных расчетах, отсутствие главных счетов может блокировать построение части отчетов.
В использовании: это главный счет компании во множестве процессов (операции, API, импорты, возвраты из сделки); если главный счет не найден, система может выдать ошибку.
- Операционный счет
В отчетах: ключевой флаг для построения отчета БДДС.
В использовании: участвует в правилах допустимости операций (в том числе ограничения по типам операций и контексту объекта).
- Кредитный счет
В отчетах: прямого влияния на стандартные финансовые отчеты почти нет.
В использовании: признак уходит в интеграционные/выгрузочные контуры (например, фид для Macrobank как атрибут счета-источника).
- Корректировки
В отчетах: корректировочные счета обычно отделяются от обычных в выборках и операционных листингах.
В использовании: счет с этим тегом автоподхватывается в сценарий массового создания пакета финансовых операций по шаблону в рамках одной сделки/объекта для корректировочных проводок.
- Счет подрядчика
В отчетах: самостоятельного фильтра отчетов по этому флагу нет.
В использовании: критичен в местах где и по каким условиям система принимает решение, как использовать счет переводов; для части типов операций запрещены переводы между счетом подрядчика и счетом застройщика.
- Подотчет
В отчетах: отдельного отчетного фильтра по флагу нет.
В использовании: меняет валидацию операций по стройрасходам; для неподотчетных счетов обязательно требование договора/заказа при включенной настройке компании.
- Не учитывать в доходах
В отчетах: напрямую исключает счета из доходной/бюджетной аналитики.
В использовании: снижает участие счета в доходных сценариях, даже если счет операционный.
- Для налогов
В отчетах: как отдельный отчетный срез используется ограниченно, чаще как служебная метка для сценариев.
В использовании: налоговый счет автоподбирается в мультиоперациях; отсутствие такого счета ломает соответствующий бизнес-сценарий автопроводок.
- Валютный
В отчетах: явного пересчета показателей по этому флагу в исследованных отчетах не найдено.
В использовании: в основном классификация/маркировка счета (отображение/примечания, интеграционные контракты), а не отдельная ветка расчетной логики.
- Счет закрыт
В отчетах: закрытые счета системно исключаются из отчетных и бюджетных выборок, где берутся только активные счета.
В использовании: многие сервисы выбора счетов работают по умолчанию только с открытыми счетами; закрытие выводит счет из повседневного оборота.
- Эскроу
В отчетах: есть явная фильтрация отчетов по поступлениям по признаку (отдельные срезы в сводках поступлений).
В использовании: участвует в контуре эскроу-интеграций и связанных процессах поступлений/статусов.