Гарантийные удержания

Права доступа

Создание финансовых операций на оплату гарантийных удержаний доступно для:

• ответственного за документ;

• операторов из настроек типа документа;

• операторов из параметров проекта;

• пользователей с ролью «Администратор».

Фиксация гарантийного удержания в параметрах документа

Система позволяет рассчитывать размер гарантийных удержаний по каждому акту выполненных работ и создавать на них отдельные финансовые операции либо одну операцию по нескольким актам.

Для расчета гарантийных удержаний в настройках документа укажите размер гарантийных удержаний в процентах. Допускается до двух знаков после запятой (например, 3,45 %). Указанный процент применяется ко всем актам текущего договора.

В уже согласованных (в статусе Процесс завершен) договорах (без возврата на редактирование) размер гарантийного удержания может изменить сотрудник, указанный в настройке компании «Разрешить указанным пользователям изменять определённые параметры без ограничений».

Доступна фиксация гарантийных удержаний в валюте. Для этого рядом с наименованием поля нажмите треугольник остриём вниз, чтобы сменить тип гарантийного удержания. Смена типа доступна только если удержание не задано (поле пустое).

На основе данных, заданных в настройках документа, система рассчитывает максимально допустимую сумму гарантийных удержаний по документу и ограничивает создание операций сверх лимита по следующей логике:

• если удержание указано в рублях — максимально допустимой считается указанная сумма.

• если удержание задано в процентах — сумма рассчитывается от предмета договора по указанному проценту.

• если удержание задано в процентах и включена схема учёта материалов «Учитывать материал в договоре как материал по реализации» — ограничений на оплату гарантийных удержаний нет.

Создание финансовых операций на оплату гарантийных удержаний

В Графике платежей нажмите иконку «Карандаш» для редактирования.

В редакторе графика платежей можно создать финансовую операцию на оплату гарантийных удержаний вместе с оплатой акта. Нажмите кнопку Добавить оплату по акту.

В поле «Акт выполненных работ» выберите акт. К выбору доступны только акты в статусе Процесс завершен.

После выбора акта данные в окне «Добавить оплату по акту» обновятся. Отображается:

• Сумма по акту — сумма положительных позиций акта.

• Удержано — сумма прочих удержаний из акта (например, штрафы или коммунальные услуги), которые указываются отдельной строкой с отрицательной суммой.

• Итого по акту — «Сумма по акту» минус «Удержано» плюс накладные расходы, рассчитываемые в акте (если включена схема учёта материалов «Учитывать материал в договоре как материал по реализации»).

• ГУ по договору — заданный в документе процент и (в скобках) размер гарантийного удержания по данному акту; если удержание задано в валюте — выводится значение из настроек типа документа.

Если по договору есть авансовые операции (в графике платежей у них включён переключатель «Аванс»), в окне отобразится их список. Можно указать сумму к зачёту из выбранного аванса — в денежном выражении или в процентах от суммы операции. Опция необязательна.

Если гарантийное удержание задано в рублях, переключатель «Создать финансовую операцию для оплаты ГУ» недоступен — создать из окна «Добавить оплату по акту» операцию на оплату ГУ нельзя. Если удержание задано в процентах, при включении этого переключателя в блоке «Создать» появится запись о создании финансовой операции на оплату гарантийного удержания по акту.

После нажатия кнопки Добавить в графике платежей будут созданы:

• оплата по акту.

• оплата гарантийного удержания по акту.

Сумма оплаты по акту равна «Итого по акту» минус «ГУ по договору» (если гарантийное удержание задано в процентах).

Сумма гарантийных удержаний равна:

• «Итого по акту», умноженное на процент гарантийного удержания из настроек типа документа, если не включена схема учёта материалов «Учитывать материал в договоре как материал по реализации».

• (сумма по акту + накладные расходы по акту + сумма списанных материалов на акт с учётом накладных расходов) × процент гарантийных удержаний из настроек документа.

Обратите внимание: у операции на оплату гарантийных удержаний в столбце «ГУ» отображается зелёная галочка.

ля завершения создания оплаты укажите дату платежа, тип/подтип расходов и нажмите Сохранить.

В графике платежей отобразились заявки на оплату по акту и на оплату гарантийных удержаний. Галочками в столбцах «ГУ» и «Аванс» отмечены соответствующие операции; опечатка в слове «операции» исправлена.

Создать операцию на оплату гарантийных удержаний можно также через кнопку Добавить оплату ГУ.

В окне «Добавить оплату гарантийных удержаний», по аналогии с окном «Добавить оплату по акту», выберите один или несколько актов — система рассчитает те же показатели; при этом в данном окне создаются исключительно операции на оплату гарантийных удержаний по актам.

Если гарантийное удержание задано в валюте, в окне «Добавить оплату гарантийных удержаний» появится поле «Сумма разнесения ГУ», в котором нужно указать сумму гарантийного удержания к зачёту по выбранному акту (актам).

В поле «Согласованные акты» выводятся все акты в статусе Процесс завершен. Полностью оплаченные акты недоступны к выбору; рядом с ними отображается бейдж Оплачено.