План работ позволяет сопоставлять плановую стоимость работ проекта, стоимость договоров, суммы актов выполненных работ и оплаты. Отчёт помогает контролировать авансы, задолженность за принятые работы и остаток к оплате по договорам.

Данные отображаются по работам и группам работ графика производства работ — ГПР. Для анализа затрат с учётом материалов и заказов используйте раздел «Экономика проекта»Переход на внешний сайтhttps://yt.macrodigital.ru/articles/DOCS-A-406, а для распределения расходов по месяцам — «Планирование расходов»Переход на внешний сайтhttps://yt.macrodigital.ru/articles/DOCS-A-409.

#Расположение

Перейдите в модуль Проекты и выберите проект, нажав на его название.

В меню слева выберите План работ.

Просмотр доступен администратору компании и сотрудникам, указанным в параметрах проекта в блоке Доступ для просмотра наблюдателям → Экономика/План работ. Настройка описана в статье «Параметры проекта»Переход на внешний сайтhttps://yt.macrodigital.ru/articles/DOCS-A-367.

#Описание отчёта «План работ»

1. План работ — название отчёта.

2. Название проекта — проект, по которому отображаются данные.

3. Синхронизировать со сметой — кнопка заполнения и обновления столбца Стоимость (план) по данным смет проекта.

   Перед синхронизацией сопоставьте разделы и при необходимости подразделы сметы с работами ГПР. Подробнее — «Привязка сметы к ГПР»Переход на внешний сайтhttps://yt.macrodigital.ru/articles/DOCS-A-422.

   При синхронизации действуют следующие правила:

   • Учитываются сметные позиции с типами номенклатуры Работа, Услуга и Машина. Материалы и оборудование в план работ не переносятся.
   • Сметы с включённым переключателем Рабочая смета не участвуют в заполнении этого показателя.
   • Если подраздел сметы связан с работой ГПР, стоимость относится к этой работе. Если связь у подраздела не задана, используется работа или группа работ, указанная у раздела сметы.
   • Суммы подходящих позиций из нескольких смет по одной работе складываются.
   • Удалённые сметы, разделы, подразделы, ресурсы и номенклатура не учитываются.

   Стоимость (план) по работе = сумма плановых стоимостей учитываемых сметных позиций, отнесённых к этой работе.

   Чтобы выполнить синхронизацию:

   1. Проверьте сметы и их привязки к ГПР.
   2. При необходимости сохраните текущий отчёт кнопкой Скачать в Excel.
   3. Нажмите Синхронизировать со сметой.
   4. В окне «Данные будут перезаписаны. Продолжить?» подтвердите действие.
   5. После обновления страницы проверьте столбец Стоимость (план).

   

   После изменения смет или их привязок повторите синхронизацию, чтобы обновить плановые суммы.

   Синхронизация доступна администратору компании, наблюдателям Экономика/План работ и пользователям с отдельным правом управления планом работ. Если система сообщает «Доступ запрещен», обратитесь к администратору компании.

4. Скачать в Excel — выгрузка отчёта в Excel.

5. Меню «Три точки» — меню быстрых действий:

   • Развернуть все работы — раскрыть вложенные группы и работы.
   • Свернуть все работы — свернуть структуру таблицы.
   • Добавить/удалить столбцы — выбрать отображаемые показатели и изменить их порядок.

   

   

   Отметьте галочками нужные показатели. Чтобы изменить порядок столбцов, зажмите значок из шести точек рядом с показателем и переместите его в нужное место.

Далее рассмотрим содержание таблицы.

6. Работа — группа работ (6.1), подгруппа работ (6.2) и работа (6.3) из ГПР.

   Итоговый денежный показатель группы включает суммы, отнесённые непосредственно к этой группе, и суммы всех вложенных работ и подгрупп.

   При раскрытии группы под итогом некоторых показателей серым цветом отображается собственная сумма группы — без вложенных работ. Это часть итоговой суммы, а не дополнительное начисление.

7. Поиск — выбор работы, группы или подгруппы. Введите название или его часть либо выберите нужную позицию из списка.

8. Дата начала / Дата окончания — даты работ из графика строительства.

9. Срок — продолжительность работы в днях из графика строительства.

10. Стоимость (план) — плановая стоимость работ, заполненная при синхронизации со сметами.

    • 10.1. Итоговая стоимость по группе — собственная плановая сумма группы и суммы вложенных работ.
    • 10.2. Стоимость работы — плановая сумма по конкретной работе.
    • 10.3. Стоимость по самой группе — плановая сумма, отнесённая непосредственно к группе работ.

    Формула и правила заполнения приведены в пункте 3.

    

11. Стоимость (контракт) — сумма стоимостей позиций предмета учитываемых договоров, отнесённых к работе или группе работ.

    В расчёт входят неудалённые договоры текущего проекта в статусе Процесс завершен, у которых выключена опция Не учитывать в Экономике.

    Договоры в статусах Подготовка документа, Процесс запущен, Отмена процесса в этот показатель не входят.

    Дополнительные соглашения, изменяющие предмет основного договора или не имеющие собственного предмета, отдельно не суммируются.

    Если позиция предмета договора связана с работой ГПР, стоимость относится к этой работе. Если отдельная связь позиции не задана, используется работа или группа работ из параметров договора.

    Стоимость (контракт) = сумма стоимостей учитываемых позиций предмета договоров с учётом переноса стоимости между работами по согласованным актам.

    Если в позиции согласованного акта указана другая работа ГПР, соответствующая сумма переносится с исходной работы на указанную в акте.

    • 11.1. Итоговая стоимость договоров по группе — сумма по самой группе и всем вложенным работам.
    • 11.2. Стоимость договоров по самой группе — сумма, отнесённая непосредственно к группе.
    • 11.3. Стоимость договоров по работе — сумма по конкретной работе.

    Нажмите на синюю итоговую сумму группы, чтобы открыть список документов с фильтрами по проекту и входящим в группу работам.

    

12. КС принято — сумма позиций согласованных актов выполненных работ, относящихся к работе или группе работ.

    В расчёт входят неудалённые акты с заполненной датой согласования — статус Процесс завершен. Договор, к которому относится акт, должен быть неудалённым и без опции Не учитывать в Экономике.

    КС принято = сумма стоимостей позиций учитываемых согласованных актов.

    Для распределения суммы используется работа, указанная в связанной позиции предмета договора. Если у позиции предмета отдельная связь с ГПР отсутствует, используется работа или группа работ из договора.

    Нажмите на синюю сумму в столбце КС принято, чтобы открыть окно Принятые акты выполненных работ (КС-2/КС-3) со списком завершенных актов по выбранной работе или группе работ.

    

    В таблице отображаются:

    1. № — порядковый номер строки.
    2. Работа — работа или группа работ ГПР, к которой относится акт.
    3. Контракт — название, номер и дата договора. Под реквизитами отображается контрагент. Нажмите на договор, чтобы открыть его в новой вкладке.
    4. Номер КС — номер акта. Если номер не указан, отображается его системный идентификатор. Нажмите на значение, чтобы открыть акт в новой вкладке.
    5. Дата КС — дата акта.
    6. Сумма КС — сумма по акту.

    Чтобы выгрузить список в Excel, нажмите Скачать в верхней части окна. Кнопка доступна, если в списке есть акты.

    Если подходящих актов нет, отображается сообщение «Акты отсутствуют».

    Чтобы закрыть окно и вернуться к отчёту, нажмите на крестик в правом верхнем углу.

13. КС на согласовании — сумма позиций актов, у которых ещё не заполнена дата завершения процесса. Сюда входят акты в статусах Подготовка и Процесс запущен.

    КС на согласовании = сумма стоимостей позиций учитываемых актов без даты завершения процесса.

    Правила привязки к ГПР и исключения документов такие же, как для показателя КС принято.

    Нажмите на синюю сумму в столбце КС на согласовании, чтобы открыть окно Согласование актов выполненных работ (КС-2/КС-3). В нём отображаются акты по выбранной работе или группе работ, согласование которых ещё не завершено, включая акты в подготовке.

    

    В таблице отображаются:

    1. № — порядковый номер строки.
    2. Работа — работа или группа работ ГПР, к которой относится акт.
    3. Контракт — название, номер и дата договора. Под реквизитами отображается контрагент. Нажмите на договор, чтобы открыть его в новой вкладке.
    4. Номер КС — номер акта. Если номер не указан, отображается его системный идентификатор. Нажмите на значение, чтобы открыть акт в новой вкладке.
    5. Дата КС — дата акта.
    6. Сумма КС — сумма по акту.
    7. Согласователи — количество сотрудников, согласовавших акт, и общее количество согласователей. Например, (2/3) означает, что акт согласовали двое из трёх сотрудников.

    Нажмите на показатель в столбце Согласователи, чтобы открыть список сотрудников. Если согласование разделено на этапы, сотрудники отображаются по группам.

    

    Значки рядом с сотрудниками показывают ход согласования:

    • Зелёная галочка — сотрудник согласовал акт. При наведении отображается дата согласования.
    • Часы — сотрудник ещё не согласовал акт.

    Если согласователи не назначены, отображается сообщение «Нет согласователей».

    Чтобы выгрузить список актов в Excel, нажмите Скачать в верхней части окна. Кнопка доступна, если в списке есть акты.

    Если подходящих актов нет, отображается сообщение «Акты отсутствуют».

    Чтобы закрыть окно и вернуться к отчёту, нажмите на крестик в правом верхнем углу.

14. Оплачено — сумма проведённых финансовых операций, связанных с работами текущего проекта, за вычетом возвратов.

    Оплачено = сумма учитываемых проведённых оплат − сумма учитываемых проведённых возвратов.

    В расчёт входят только операции в статусе <span style="background-color:lightcyan;">Проведено</span>. Не учитываются:

    • операции, связанные с заказами;
    • переводы между счетами;
    • операции по доходным договорам;
    • операции по договорам с включённой опцией Не учитывать в Экономике.

    Связь финансовой операции с договором или актом сама по себе не исключает её из расчёта. Для отнесения суммы к строке отчёта используется связь финансовой операции с работой ГПР.

    • 14.1. Оплачено по группе — сумма по самой группе и всем вложенным работам.
    • 14.2. Оплачено по самой группе — сумма операций, отнесённых непосредственно к группе.
    • 14.3. Оплачено по работе — сумма операций по конкретной работе.

    

15. Аванс/долг — разница между оплаченной суммой и стоимостью принятых работ.

    Аванс/долг = Оплачено − КС принято.

    • Положительное значение — оплачено больше, чем принято по актам: остаётся аванс.
    • Отрицательное значение — принято по актам больше, чем оплачено: имеется задолженность.
    • Ноль — оплаченная сумма равна стоимости принятых работ.

    Например, если оплачено 800 000 ₽, а принято по актам 600 000 ₽, аванс составляет 200 000 ₽. Если принято 900 000 ₽, задолженность отображается как −100 000 ₽.

    • 15.1. Аванс/долг по группе — разница итоговых показателей Оплачено и КС принято по группе.
    • 15.2. Аванс/долг по самой группе — разница сумм, отнесённых непосредственно к группе.
    • 15.3. Аванс/долг по работе — разница сумм по конкретной работе.

    

16. Остаток к оплате — разница между стоимостью учитываемых договоров и оплаченной суммой.

    Остаток к оплате = Стоимость (контракт) − Оплачено.

    Положительное значение показывает оставшуюся к оплате сумму по договорам. Отрицательное значение означает, что показатель Оплачено превышает показатель Стоимость (контракт).

    Это расчёт по полной стоимости договоров, а не только по принятым актам. Задолженность за уже принятые работы оценивайте по показателю Аванс/долг.

#Если данные отсутствуют или отличаются от ожидаемых

Нулевое значение означает, что по правилам соответствующего показателя нет учитываемой суммы. При расхождении откройте исходный договор, акт или финансовую операцию и проверьте статус, сумму и привязку к ГПР.

Показатели разделов План работ и Экономика могут различаться: в экономике дополнительно учитываются заказы, материалы и другие составляющие затрат. Правила этих показателей описаны в статье «Экономика проекта»Переход на внешний сайтhttps://yt.macrodigital.ru/articles/DOCS-A-406.