Раздел "Договоры"
В данной инструкции разберем работу с модулем “Договоры”.
Создание договора:
Ссылка на видеоинструкцию:
Для создания договора в системе нажмите кнопку “+” в верхней части экрана и выберите “Договор”.
После, в модальном окне необходимо заполнить соответствующие атрибуты и нажать кнопку “Сохранить”:
Тип договора:
Твердый - когда известна итоговая стоимость договора
Рамочный - когда итоговая стоимость договора неизвестна и его стоимость будет складываться из актов или платежей
Доп. соглашение - если необходимо создать в системе доп. соглашение к существующему договору
После сохранения, система автоматически перенесет вас на страницу настройки предмета договора, где вам будут доступны следующие атрибуты для заполнения:
Проект;
Объект;
Статья;
Вид договора (если используется);
Выбор Кредитного договора;
Описание
;
Выбор смет (если данная настройка включена, то стоимость по договору будет отображаться исходя из выбранных смет). Предварительно необходимо создать сметы в системе;
Стоимость договора.
Для более расширенной настройки договора, при создании нажмите кнопку
Тип договора (Твердый – если вы знаете стоимость договора, Рамочный – если стоимость договора неизвестна, то она будет складываться из закрывающих документов или платежей, Доп. соглашение – при выборе, необходимо будет указать к какому договору относится);
Ответственный за договор;
ЦФО (центр финансовой ответственности) – если используется в системе;
Доп. статус договора (статус договора из справочника компании, созданного в настройках ) – если используется в системе;
Валюта – (Рубль, Доллар, Евро, Лари) – если используется в системе
Даты начала / окончания;
НДС – при включении стоимость будет рассчитываться с учетом указанных процентов;
Гарантийное Удержание - при включении, с закрывающих документов будет удержан указанный процент;
Лимит авансовых платежей – при включении, лимит на создание авансов по договору будет складываться в зависимости указанных процентов от стоимости договора (можно переключить на рубли);
Лимит рамочного договора – доступен, если у вас в “Типе” выбран “Рамочный договор”;
Стоимость закрывающих документов больше стоимости договора (опциональная настройка);
Использовать плановую стоимость (опциональная настройка);
Использовать плановую стоимость Договора по УСР (опциональная настройка);
Запретить редактирование цены по смете в закрывающем документе (опциональная настройка);
Автоматический зачет аванса (опциональная настройка);
Проектное финансирование (опциональная настройка);
Описание по итемам.
Для добавления нового предмета договора нажмите кнопку “+ Добавить предмет договора”:
В предмете договора, вам необходимо указать следующие атрибуты:
- Проект;
- Объект;
- Управленческую статью;
- Кредитный договор (если после выбора выделяется красным цветом – это значит, что в указанной управленческой статье отсутствует привязка к банковской статье).
Для автоматического распределения стоимости между несколькими предметами договора, нажмите кнопку
Для подгрузки документов к договору нажмите кнопку 
Для удаления договора нажмите кнопку
Кнопка 
Для применения настроек договора (по кнопке “Редактировать”) необходимо нажать “Сохранить”. Остальные изменения в договоре сохраняются автоматически.
Внесение ГПиФР (график производства и финансирования работ)
Для того, чтобы внести ГПиФР, откройте договор, нажмите на “Настройки” и укажите дату начала и окончания реализации договора.
Далее в открытом договоре нажмите на “ГПиФР”
После выставления периода реализации договора укажите суммы вручную на каждый месяц по следующим типам расчетов:
Выполнение в месяц;
Оплата аванса;
Зачет аванса;
Зачет ГУ;
К оплате за выполнение;
Оплата ГУ .
или воспользуйтесь шаблоном для импорта ГПиФР Ссылка на шаблон Шаблон импорта ГПиФ
Количество месяцев в шаблоне может быть увеличено/уменьшено в зависимости от заполняемых месяцев в договоре. Итого в текущем месяце складывается по формуле: "Оплата аванса" текущего месяца + "Оплата ГУ" текущего месяца + "К оплате за выполнение" прошлого месяца
Указанные выше суммы выставляются отдельно для каждой статьи договора. Введенные по месяцам суммы (оплаты авансов, к оплате за выполнения, оплаты ГУ) попадают в отчет “Бюджетирование” и отображаются в том же месяце, в котором была введена сумма в ГПиФР
напоминаем: чтобы договор попал в бюджетирование, в нем должно быть выставлено ЦФО.
Листинг и редактирование договоров:
Ссылка на видеоинструкцию:
Для перехода в модуль, в левой части интерфейса нажмите на данную кнопку:
При переходе в модуль, на вашем отобразится листинг Договоров, в нем будет фигурировать ранее созданный договор
Для отображения дополнительных параметров в листинге договоров, воспользуйтесь инструментом 
Для удобного поиска необходимых договоров, вам будут доступны следующие фильтры:
Фильтр по контрагентам
Фильтр по статьям
Для открытия расширенных фильтров, нажмите кнопку
Также данный листинг можно выгрузить в формате Эксель таблицы, нажав кнопку 
Для редактирования, нажмите на необходимый договор и вам будут доступны все ранее описанные атрибуты для корректировки
Аналитика по договору:
Ссылка на видеоинструкцию:
Для удобного просмотра всех параметров по договору перейдите в раздел “Свод по договору”. При переходе, у вас на экране отобразится вся информация, указанная в договоре в одной таблице.
Для просмотра сущностей по Платежам, Актам и Задолженностям нажмите на соответствующее окно с суммой в предмете договора и система сформирует перечень необходимых документов, созданных на данный договор:
Просмотр и добавление финансовых операций из договора
Для просмотра финансовых операций нажмите на 
Для создания финансовых операций нажмите на кнопку “Создать” , выберите какой тип платежа нужно создать (авансовый,платеж,платеж за выполненные работы или оплата ГУ). В открывшейся странице заполните платеж (подробнее в модуле “Финансы”)
Просмотр и добавление закрывающих документов из договора
Для просмотра закрывающих документов нажмите на 
Для создания закрывающих документов нажмите на кнопку “Создать”. В открывшейся странице заполните закрывающий документ (подробнее в модуле “ЗД”)
Last updated